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A contabilidade eletrônica envolve o envio de arquivos XML com transações registradas eletronicamente por uma empresa ou pessoa e enviadas através do portal do SAT.
A contabilidade eletrônica inclui:
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Preparação do catálogo de contas.
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Envio mensal do balanço de verificação.
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Se necessário, envio de informações de pólizas e auxiliares.
Para relatar a contabilidade eletrônica com a solução de
Advanced Compliance Reporting
(ACR), você pode usar o seguinte conjunto de relatórios:
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Plano de Contas (Chart of Accounts) - MX_CHTACCTS_DCL
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Saldo de Conta (Account Balance) - MX_ACCT_BAL_REP
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Relatório Auxiliar de Contas (Auxiliary Report of Accounts) - MX_ACCT_AUX
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Detalhes de Lançamentos Contábeis (Journal Entries Details) - MX_JE_DETAILS
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Relatório Auxiliar de Folios (Auxiliary Report of Folios) - MX_FOLIOS_AUX
Nesta postagem, veremos como relatar o balanço de verificação através do relatório
Saldo de Contas
(Account Balance), que é o segundo relatório que você deve executar para relatar a contabilidade eletrônica no México.
Depois que as empresas entregam seu catálogo de contas, devem divulgar os dados de seus registros mensalmente através de um balanço de verificação.
Ao executar o relatório
Saldo de Contas
, um arquivo de saída XML é gerado com o saldo mensal das contas principais configuradas em sua estrutura de balanço/DRE para a contabilidade eletrônica.
O arquivo inclui detalhes como:
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Número da conta
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Saldo inicial
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Saldo final
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Montantes de crédito e débito
O cabeçalho do arquivo XML contém detalhes sobre o tipo de relatório - normal (N) ou complementar (C) -, exercício, mês, número de identificação fiscal da empresa, versão do arquivo XML legal, assinatura e certificado.
Os dados de assinatura e certificado são necessários ao executar o relatório, portanto, você deve tê-los antes de gerar o
Saldo de Conta
.
Neste site
você encontrará a descrição das informações que os arquivos de contabilidade eletrônica devem conter.
Como configurar o relatório Saldo de Conta
Antes de executar o relatório, você precisa fazer algumas configurações.
Se estiver operando com o SAP S/4HANA, você deve:
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Criar uma nova versão de balanço/DRE em seu sistema específica para a contabilidade eletrônica de acordo com o
catálogo de contas do SAT
.
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Atribuir contas principais a um código de agrupamento e natureza.
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Adicionar a estrutura de balanço/DRE que você criou aos parâmetros da entidade de relatórios ACR.
Você encontrará os passos detalhados para esses processos no blog
Como preparar o plano de contas da sua empresa para eAccounting no México
, ou no Portal de Ajuda do SAP, em
Versão de Demonstrativo Financeiro para eAccounting
.
Se estiver operando com o SAP S/4HANA Cloud:
Você receberá o balanço/DRE e as contas principais pré-configuradas para o eAccounting, mas se precisar fazer modificações, consulte: