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Cómo configurar la clave del banco y el número de banco en SAP: Guía paso a paso
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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Introducción
¿Alguna vez te has encontrado en la situación de que el BIC en el mandato SEPA de un cliente era incorrecto a pesar de que parecía que se había seleccionado el banco correcto?
En realidad, yo lo estuve. En los primeros años trabajando como consultor, pensé que era algo sencillo. Así que ingresé al T-Code FI02, cambié el BIC como se solicitaba y listo. Dado que esta es una configuración global que se aplica a todas las cuentas bancarias que utilizan el número de banco correspondiente, puedes imaginar lo que sucedió en el siguiente proceso de pago...
Por lo tanto, se requiere otra solución.
Análisis
Usar el código de transacción BAUP para importar los datos maestros del banco, por ejemplo, de la Österreichische Nationalbank , la Deutsche Bundesbank o el Narodowy Bank Polski , en general es una tarea sencilla que se puede realizar manualmente. En detalle, los pasos son los siguientes:
- descargar el archivo desde la fuente correspondiente en la carpeta de descargas,
- iniciar el código de transacción BAUP,
- seleccionar la estructura de archivo deseada y el nombre de archivo y ruta al archivo descargado,
- realizar una ejecución de prueba para ver qué va a cambiar, y
- realizar una ejecución de actualización.
También puedes querer marcar los bancos que ya no están incluidos en el archivo y, por lo tanto, ya no son válidos con una bandera de eliminación.
El campo que está en gris, sin embargo, es el campo "Clave del Banco" que tiene el valor "Número de Banco (ID Nacional)". En otras palabras, la clave del banco es idéntica al número de banco.
Código de Transacción BAUP
Con una configuración del sistema donde la clave del banco es idéntica al número de banco, buscar bancos es fácil ya que no es necesario pensar si usar la clave del banco o el número de banco para filtrar, ordenar o buscar el resultado. En realidad, la mayoría de las personas con las que me he contactado y que han estado trabajando durante más tiempo con una configuración del sistema como esa piensan que la clave del banco y el número de banco son lo mismo y se confunden, por ejemplo, cuando se enfrentan a bancos en un país que no tiene número de banco.
¿Cómo ayuda esto a superar la situación descrita anteriormente?
Solución
Dado que la clave del banco y el número de banco son de hecho campos diferentes en un registro maestro del banco, pueden tener un valor de campo diferente. Para permitir esto, las configuraciones del país deben cambiarse. Para ser precisos, es una configuración central del país registrada en la tabla de base de datos T005 que se puede mantener utilizando el código de transacción OY17.
Configuraciones del País
Con las configuraciones de esta captura de pantalla tenemos el comportamiento descrito anteriormente, es decir, el valor de la Clave del Banco se toma automáticamente del campo Número de Banco .
Recordando la situación presentada inicialmente, es obvio que esta configuración debe cambiarse a algo diferente. Estrictamente hablando, '3' = 'Asignar internamente' y '4' = 'Asignar externamente' parecen ser opciones válidas.
Comparando el resultado de ambas opciones, cuando se pregunte, aconsejo utilizar la última. La razón para ello es que el resultado es mucho más conveniente en comparación con los numeraciones internas. Y al examinar más de cerca la documentación de este campo en particular, la respuesta a la pregunta de cuál de estas configuraciones se debe utilizar es bastante obvia, es decir, '4'.
Habiendo cambiado las configuraciones del país en la personalización de acuerdo, ahora podemos mantener el campo anteriormente gris "Clave del Banco".
Código de Transacción BAUP: Clave del Banco
Ahora tenemos que decirle al sistema qué valor del maestro del banco se utilizará como la clave del banco. Para superar el problema inicial, los valores 6 = 'Código BIC/Número de Banco (Optimizado)' , 7 = 'Número de Banco/Código BIC (Optimizado)' y 8 = 'Todos los Códigos BIC y Números de Banco' son opciones válidas. Nuevamente, por mi experiencia,
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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