Tengo 3 elementos abiertos para un proveedor: 2 notas de crédito (con montos de 1000 y 600) y una factura (con monto de 600). En la situación actual, estos elementos no se compensan entre sí ya que tienen diferentes métodos de pago, códigos de suplemento de pago, etc. El único factor común entre estos elementos es el código de empresa y el número de proveedor.
Y el requisito actual es que, solo estos 2 campos - código de empresa y número de proveedor deben ser considerados en la compensación de los elementos abiertos y todos los demás campos, incluido el método de pago, etc., deben ser ignorados. Entonces, después de investigar, descubrí que hay algo llamado clave de agrupación que se puede configurar en la transacción OBAP. Establecí la clave de agrupación en OBAP. Y esta clave de agrupación debe usarse en la pantalla maestra del proveedor para los pagos de ese proveedor en particular para que todos los demás parámetros sean anulados por esta clave de agrupación. Para tu información... Establecí esta clave de agrupación 02 para usar solo el número de proveedor.
Técnicamente... SAP dice que esto debería funcionar. También dicen que si no funciona, ve y genera el programa RSZGR000 ya que este programa contiene el código respectivo para que el programa de ejecución de pagos entienda que la clave de agrupación es el factor predominante. Así que, también generé este programa y me aseguré de que el código exista. Esta clave de agrupación se completa en la estructura ZHLG1-PAYGR y se supone que el programa de ejecución de pagos entienda que este es el campo predominante para compensar las facturas con notas de crédito. Depuré la propuesta de ejecución de pagos y vi que está completando este campo en la estructura.
Entonces, hago todo esto y aún así, mis elementos abiertos no se liquidan usando SOLO la Empresa y el proveedor. Todavía está buscando los otros campos como métodos de pago, código de suplemento, etc.
Estaba consultando la nota 164835 y encontré que para las transacciones de pago automáticas, los siguientes campos deben ser iguales para los documentos que se compensan entre sí: Moneda, Receptor, Método de Pago en el Artículo y Detalles Bancarios en el artículo.
Estaba asumiendo que una vez que la clave de agrupación está completada y utilizada, todos los demás campos anteriores deberían ser ignorados para la compensación.
¡Cualquier ayuda en este asunto sería apreciada!
