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Cómo configurar el reporte Saldo de Cuenta en SAP S/4HANA: Paso a paso
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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La contabilidad electrónica (o eAccounting) implica el envío de archivos en formato XML con las transacciones registradas en medios electrónicos por una empresa o persona y enviadas a través del portal del SAT.
La contabilidad electrónica incluye:
- Preparación del catálogo de cuentas.
- Entrega mensual de la balanza de comprobación.
- En caso necesario, entrega de información de pólizas y auxiliares.
Para reportar la contabilidad electrónica con la solución de Advanced Compliance Reporting (ACR), puedes usar el siguiente conjunto de reportes:
- Plan de Cuentas (Chart of Accounts) – MX_CHTACCTS_DCL
- Saldo de Cuenta (Account Balance) – MX_ACCT_BAL_REP
- Informe Auxiliar de Cuentas (Auxiliary Report of Accounts) – MX_ACCT_AUX
- Detalles de Asientos Contables (Journal Entries Details) – MX_JE_DETAILS
- Informe Auxiliar de Folios (Auxiliary Report of Folios) – MX_FOLIOS_AUX
En esta publicación veremos cómo reportar la balanza de comprobación a través del reporte Saldo de Cuentas (Account Balance), que es el segundo informe que debes ejecutar para reportar la contabilidad electrónica en México.
Una vez que las empresas entregan su catálogo de cuentas, cada mes deben dar a conocer los datos de sus registros a través de una balanza de comprobación.
Al ejecutar el reporte Saldo de Cuentas , se genera un archivo de salida XML con el saldo mensual de las cuentas de mayor configuradas en su estructura de balance/PyG para la contabilidad electrónica.
El archivo incluye detalles como:
- Número de cuenta
- Saldo inicial
- Saldo final
- Importes de crédito y débito
La cabecera del archivo XML contiene detalles sobre el tipo de informe – normal (N) o complementario (C) –, ejercicio, mes, número de identificación fiscal de la empresa, la versión del archivo XML legal, la firma y el certificado.
Los datos de firma y certificado son necesarios al ejecutar el informe, por lo que debes tenerlos antes de generar el Saldo de Cuenta .
En este sitio encontrarás la descripción de la información que deben contener los archivos de contabilidad electrónica.
Cómo configurar el reporte Saldo de Cuenta
Antes de ejecutar el informe, debes realizar algunas configuraciones.
Si estás operando con SAP S/4HANA, debes:
-
- Crear una nueva versión de balance/PyG en tu sistema específica para la contabilidad electrónica según el catálogo de cuentas del SAT .
- Asignar cuentas de mayor a un código de agrupación y naturaleza.
- Añadir la estructura de balance/PyG que has creado a los parámetros de la entidad de reporting ACR.
Encontrarás los pasos detallados para estos procesos en el blog Cómo preparar el plan de cuentas de tu empresa para eAccounting en México , o en el SAP Help Portal, en Financial Statement Version for eAccounting .
Si estás operando con SAP S/4HANA Cloud:
Recibirás el balance/PyG y las cuentas de mayor preconfiguradas para eAccounting, pero si necesitas hacer modificaciones, puedes consultar:
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