Os detalhes de pagamento para pagamentos ACH são armazenados em FPAYH e FPAYP se estiver utilizando o PMW. Caso contrário, verifique as tabelas REGUH, REGUD para programas de pagamento RFFO* mais antigos.
Para ser claro, está planejando escrever seu próprio programa de extração para enviar dados ao banco? Deveria estar utilizando F110 que chama o programa SAPFPAYM (quando utilizando PMW) ou RFFOUS_T (quando utilizando o método mais antigo).
Um arquivo de dados será escrito no diretório TEMSE e poderá ser baixado para seu PC utilizando o código FDTA. Pode exibir o arquivo ACH real aqui, embora não se ajuste bem. É melhor baixá-lo e mostrá-lo.
O SAP padrão não fornece todas as informações necessárias que precisamos enviar aos fornecedores, então usamos saídas para melhorar os dados (registros de addenda).
Utilize o relatório RFZALI20 (também conhecido como "Listas" em F110) e a(s) variante(s) para produzir relatórios com formato agradável sobre os pagamentos que está realizando. Esses relatórios podem servir de base para um registro de pagamentos ACH, mas estão limitados a uma execução de pagamentos específica. Utilizamos FBL3N para produzir um registro de pagamentos regular.
