Como configurar corretamente o programa SAP para o relatório MX DIOT no México (2017)

Olá Fernando,

Apenas para atualizar sua publicação, há uma nova nota OSS 2468616 . Para o relatório DIOT, devemos atualizar as seguintes tabelas V_T007K, MXTVO. Também aplicar a nota OSS para Impostos diferidos 1800344.

O seguinte processo deve ser realizado para gerar o relatório DIOT RFIDMXFORMAT29:

1. Fatura do fornecedor com impostos diferidos (FB60)
2. Documento de compensação (F-53, FB01, FB05, etc.)
3. Documento de transferência de impostos (RFUMSV50)

Também deve-se atualizar os dados mestres do fornecedor com a classificação no Segmento de controle:

Tipo de negócio:

• 03 - Serviços
• 06 - Bens imóveis
• 29 - Aquisição de outros ativos intangíveis
• 85 - Outros. e Tipo de indústria

Tipo de indústria:

• 04 - Nacional
• 05 - Estrangeiro

Se os campos não estiverem disponíveis, deve-se aplicar a seguinte nota OSS 2410092 .

Além disso, é importante, para fornecedores estrangeiros, subir o RFC no Número de impostos (STENR) para que esteja no campo 5 do relatório.

Acredito que se você não conseguir ver uma base de 0%, provavelmente é porque a personalização do código de impostos não está correta. Você deve ter um código de impostos diferidos e um objetivo mesmo para 0% e Isento. Também a categoria de impostos "*" em FS00.

No caso de ter diferentes classificações de Tipo de negócio para um fornecedor, provavelmente você deve criar dois fornecedores com classificação diferente ou alterar o programa. Se forem apenas alguns fornecedores com essa situação, o esforço de alterar o programa não vale a pena.

Até agora, só tive um problema, que o relatório mostra apenas o imposto retido quando o pagamento está completo (total), não em pagamentos parciais. Alguém sabe o que devo revisar? Porque o relatório DIOT mostra corretamente os pagamentos parciais, mas não para a Coluna de Retenção 23.

Obrigada

Adriana

Bem...

Após pesquisa, não há documentação da SAP sobre este programa.

No entanto, a melhor abordagem para completar as tabelas MXTVO e T007K até o momento é a seguinte:

Pré-requisitos:

a) Deve contabilizar o programa de imposto diferido (verifique se a tabela BSET está funcionando corretamente).

b) Apenas os códigos de imposto-alvo são relevantes.

c) A tabela oculta MXTVO deve ser preenchida com uma categorização separada (outros N85, serviços N03, e assim por diante).

d) A SAP espera que você crie um novo conjunto de códigos de imposto para cada categoria, outros, serviços, etc., já que o sistema não é capaz de classificá-los.

e) A SAP espera que você crie um novo conjunto de códigos de imposto para nacionais e importações (mesmo que o país do fornecedor esteja nos dados mestre, o sistema não pode determinar a origem; isso torna a lista de códigos de imposto um grande problema (considere usar a transação SAP enjoy para limpar a lista).

f) Acesse o site da SAT e baixe o aplicativo DIOT, há um manual sobre a coluna 2014 sendo a mais recente.

g) Classifique as contas-alvo de base de imposto de acordo com o número da coluna, utilizando agora a tabela de base de imposto T007K (também há outra tabela oculta T007L para quantidades de impostos, mas não está claro se se aplica).

h) Para a localização do MX, há um grande problema com a seleção de datas, parece que é feita pela data de contabilização da fatura em vez da data de contabilização do pagamento. Mais investigação é necessária.

i) Parece funcionar corretamente com o código de retenção de imposto MX, mas certifique-se de selecioná-lo nos parâmetros de seleção.

Posso sugerir que crie seu próprio programa personalizado, já que não há documentação adequada da SAP disponível?