Los detalles del pago para los pagos ACH se almacenan en FPAYH y FPAYP si estás utilizando el PMW. De lo contrario, verifica las tablas REGUH, REGUD para los programas de pago RFFO* más antiguos.
Para ser claros, ¿estás planeando escribir tu propio programa de extracción para enviar datos al banco? Deberías estar utilizando F110 que llama al programa SAPFPAYM (cuando se utiliza PMW) o RFFOUS_T (cuando se utiliza el método más antiguo).
Se escribirá un archivo de datos en el directorio TEMSE y se puede descargar a tu PC utilizando el código FDTA. Puedes mostrar el archivo ACH real aquí aunque no se ajusta bien. Es mejor descargarlo y mostrarlo.
SAP estándar no proporcionó toda la información necesaria que necesitamos enviar a los proveedores, por lo que utilizamos salidas para mejorar los datos (registros de addenda).
Utiliza el informe RFZALI20 (también conocido como "Listas" en F110) y la(s) variante(s) para producir informes con formato agradable sobre los pagos que estás realizando. Estos informes pueden formar la base de un registro de pagos ACH, pero están limitados a una ejecución de pagos específica. Utilizamos FBL3N para producir un registro de pagos regular.
