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Cómo configurar correctamente el programa SAP para el informe MX DIOT en México (2017)

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
  • 251 Vistas
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Hace mucho tiempo que SAP lanzó este programa para cubrir el informe MX DIOT para México.

Sin embargo, no me siento muy seguro de que esté funcionando o arreglado ahora. (2017)

¿Alguien tiene documentación para este antiguo programa?

No hay documentación en las Notas de SAP. (documentación poco clara)

RFIDMXFORTMAT29

Después de algunas pruebas, pudimos encontrar que las tablas MXTVO y T007k deben llenarse en un orden específico que no está muy claro.

Estamos bastante seguros de que hemos configurado correctamente el programa RFUMSV25 y nuestros códigos fiscales (origen y destino) han sido personalizados correctamente (incluso la tabla BSET está funcionando correctamente)

¿Cómo llenar las tablas MXTVO y T007k?

¿Es otra tabla oculta que debe llenarse?

¿Por qué la lista de salida es tan diferente del archivo de texto de salida?

(faltan proveedores)

Después de adivinar, deberíamos hacer las siguientes entradas en MXTVO

3 - N03 (Para Servicios)

85 - N85 (Otros Generales)

Y en un orden específico suponemos...

MX N03 S0 VST 15 (origen)
MX N03 S1 VST 16 (origen)

MX N03 SE VST 17 (origen)

MX N03 T0 VST 18 (destino)

MX N03 T1 VST 19 (destino)

MX N03 TE VST 20 (destino)

MX N85 V0 VST 21 (origen)

MX N85 V1 VST 22 (origen)

MX N85 VE VST 23 (origen)

MX N85 W0 VST 24 (destino)
MX N85 W1 VST 25 (destino)
MX N85 WE VST 26 (destino)

Después de algunas pruebas, la mayoría de los documentos (facturas con impuestos ya liquidados) aparecen en el informe de salida pero ¡no en el archivo de texto!

Muchas gracias por tu ayuda

Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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3 Respuestas

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Solo actualizando el problema

Las Notas SAP relevantes para DIOT 2014 se actualizaron el: 11.09.2017

2468616 - Preguntas frecuentes del A29 de México informe DIOT

S_EBJ_45000142

Hay algunas características clave a tener en cuenta en esta solución:

- MXTVO es una tabla donde se define la transacción comercial (general, servicios, arrendamiento)

- En la tabla T007K se define el código de impuesto objetivo (el número de columna correcto debe tomarse de la definición de DIOT)

- Los montos se agrupan por RFC en moneda local (moneda de código de empresa MXN); recuerde contabilizar F.38 utilizando el tipo de cambio de la moneda del pago

- Solo las bases aparecen en el archivo DIOT

- La creación de nuevos códigos de impuestos no se aplica en absoluto en la versión más reciente (enfoque antiguo)

- Cada proveedor debe clasificarse de acuerdo con el MXTVO (de lo contrario no se puede mostrar en el DIOT); no pude actualizar masivamente al menos en la versión S4 HANA (las funciones de socios comerciales no se actualizan en absoluto; sorprendentemente dicen transacción comercial de Corea)

Después de algunas pruebas, los parámetros son:

-> Ingrese el tipo de documento utilizado para el impuesto diferido (crear uno específico es útil)

-> Ingrese el tipo de documento para facturas (cuentas por pagar)

-> Ingrese el tipo de documento para notas de crédito (cuentas por pagar)

Hay algunos problemas que encontré en la solución estándar pero no veo solución por parte de SAP en el futuro:

- Clasificas al proveedor por transacción comercial (general, arrendamiento, honorarios, etc.).

Sin embargo, en la práctica, un proveedor podría emitir facturas por dos o más conceptos; por lo tanto, existe un riesgo de clasificar incorrectamente los montos en el DIOT

- El programa se basa en compensación (como el programa RFUMSV25); por lo tanto, el programa no puede diferenciar una compensación contra un banco de una compensación manual

Por ejemplo, si contabilizas un MR8M, el programa DIOT toma el monto como una "nota de crédito" más que como un reverso.

De hecho, si contabilizas un reverso, estos no son diferentes de una nota de crédito.

- No puedo mostrar una base del 0%

- El programa se centra en crear el archivo (no en proporcionar un informe de conciliación; no aparece ningún documento de pago; por lo que no puedes estar seguro de que el saldo proviene de partidas de línea pagadas)

Estemos atentos a ver si aparecen nuevas correcciones en las Notas SAP

Tampoco está claro si en algún momento en el futuro estará disponible una solución de DPIVA.

Saludos cordiales

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola Fernando,

Solo para actualizar tu publicación, hay una nueva nota OSS 2468616 . Para el informe DIOT, debemos actualizar las siguientes tablas V_T007K, MXTVO. También aplicar la nota OSS para Impuestos diferidos 1800344.

El siguiente proceso debe realizarse para generar el informe DIOT RFIDMXFORMAT29:

  1. Factura de proveedor con impuestos diferidos (FB60)
  2. Documento de compensación (F-53, FB01, FB05, etc.)
  3. Documento de transferencia de impuestos (RFUMSV50)

También se debe actualizar los datos maestros del proveedor con la clasificación en el Segmento de control:

Tipo de negocio:

  • 03 - Servicios
  • 06 - Bienes raíces
  • 29 - Adquisición de otros activos intangibles
  • 85 - Otros. y Tipo de industria

Tipo de industria:

  • 04 - Nacional
  • 05 - Extranjero

Si los campos no están disponibles, se debe aplicar la siguiente nota OSS 2410092 .

Además, es importante, para proveedores extranjeros, subir el RFC en el Número de impuestos (STENR) para que esté en el campo 5 del informe.

Creo que si no puedes ver una base del 0% probablemente sea porque la personalización del código de impuestos no es correcta. Deberías tener un código de impuestos diferidos y uno objetivo incluso para el 0% y Exento. También la categoría de impuestos "*" en FS00.

En caso de tener diferentes clasificaciones de Tipo de negocio para un proveedor, probablemente deberías crear dos proveedores con diferente clasificación o cambiar el programa. Si es solo unos pocos proveedores con esta situación, el esfuerzo de cambiar el programa no vale la pena.

Hasta ahora solo he tenido un problema, que el informe muestra solo el impuesto retenido cuando el pago está completado (total), no en pagos parciales. ¿Alguien sabe qué debo revisar? Porque el informe DIOT muestra correctamente los pagos parciales pero no para la Columna de Retención 23.

Gracias

Adriana

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Bueno...

Después de investigar, no hay documentación de SAP sobre este programa.

Sin embargo, el mejor enfoque para completar las tablas MXTVO y T007K hasta ahora es el siguiente:

Requisitos previos:

a) Debe contabilizar el programa de impuestos diferidos (verifique si la tabla BSET está funcionando correctamente).

b) Solo los códigos de impuestos objetivo son relevantes.

c) La tabla oculta MXTVO debe completarse con una categorización separada (otros N85, servicios N03, y así sucesivamente).

d) SAP espera que cree un nuevo conjunto de códigos de impuestos para cada categoría, otros, servicios, etc., ya que el sistema no es capaz de clasificarlos.

e) SAP espera que cree un nuevo conjunto de códigos de impuestos para nacionales e importaciones (aunque el país del proveedor esté en los datos maestros, el sistema no puede determinar el origen; esto hace que la lista de códigos de impuestos sea un gran problema (considere usar la transacción SAP enjoy para limpiar la lista).

f) Vaya a la página web de SAT y descargue la aplicación DIOT, hay un manual sobre el número de columna 2014 es el más reciente.

g) Clasifique las cuentas objetivo de impuestos base según el número de columna, utilizando ahora la tabla de impuestos base T007K (también hay otra tabla oculta T007L para cantidades de impuestos, pero no está claro si se aplica).

h) Para la localización de MX, hay un gran problema con la selección de fechas, parece que se recibe por la fecha de contabilización de la factura en lugar de la fecha de contabilización del pago. Se requiere más investigación.

i) Parece funcionar correctamente con el código de retención de impuestos MX, pero asegúrese de seleccionarlo en los parámetros de selección.

¿Puedo sugerirle que cree su propio programa personalizado, ya que no hay documentación adecuada de SAP disponible?

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

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