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Como configurar a chave do banco e o número do banco no SAP: Guia passo a passo
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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Introdução
Já te encontraste na situação em que o BIC no mandato SEPA de um cliente estava incorreto, mesmo parecendo que o banco correto havia sido selecionado?
Na verdade, eu estive. Nos primeiros anos trabalhando como consultor, pensei que era algo simples. Então entrei no T-Code FI02, mudei o BIC conforme solicitado e pronto. Dado que esta é uma configuração global que se aplica a todas as contas bancárias que usam o número de banco correspondente, pode imaginar o que aconteceu no próximo processo de pagamento...
Portanto, é necessária outra solução.
Análise
Usar o código de transação BAUP para importar os dados mestres do banco, por exemplo, do Österreichische Nationalbank , o Deutsche Bundesbank ou o Narodowy Bank Polski , em geral é uma tarefa simples que pode ser feita manualmente. Em detalhes, os passos são os seguintes:
- baixar o arquivo da fonte correspondente na pasta de downloads,
- iniciar o código de transação BAUP,
- selecionar a estrutura de arquivo desejada e o nome do arquivo e caminho para o arquivo baixado,
- realizar uma execução de teste para ver o que será alterado, e
- realizar uma execução de atualização.
Também pode ser útil marcar os bancos que não estão mais incluídos no arquivo e, portanto, não são mais válidos com uma bandeira de exclusão.
O campo que está em cinza, no entanto, é o campo "Chave do Banco" que tem o valor "Número do Banco (ID Nacional)". Em outras palavras, a chave do banco é idêntica ao número do banco.
Código de Transação BAUP
Com uma configuração do sistema onde a chave do banco é idêntica ao número do banco, procurar bancos é fácil, pois não é necessário pensar se usar a chave do banco ou o número do banco para filtrar, ordenar ou buscar o resultado. Na verdade, a maioria das pessoas com quem entrei em contato e que trabalham há mais tempo com uma configuração do sistema como essa pensam que a chave do banco e o número do banco são a mesma coisa e se confundem, por exemplo, ao lidar com bancos em um país que não tem número do banco.
Como isso ajuda a superar a situação descrita anteriormente?
Solução
Dado que a chave do banco e o número do banco são, de fato, campos diferentes em um registro mestre do banco, podem ter um valor de campo diferente. Para permitir isso, as configurações do país devem ser alteradas. Para ser preciso, é uma configuração central do país registrada na tabela de base de dados T005 que pode ser mantida usando o código de transação OY17.
Configurações do País
Com as configurações desta captura de tela, temos o comportamento descrito anteriormente, ou seja, o valor da Chave do Banco é automaticamente retirado do campo Número do Banco .
Lembrando a situação apresentada inicialmente, é óbvio que essa configuração deve ser alterada para algo diferente. Estritamente falando, '3' = 'Atribuir internamente' e '4' = 'Atribuir externamente' parecem ser opções válidas.
Comparando o resultado de ambas as opções, quando perguntado, aconselho usar a última. A razão para isso é que o resultado é muito mais conveniente em comparação com as numerações internas. E ao examinar mais de perto a documentação desse campo em particular, a resposta à pergunta de qual dessas configurações deve ser usada é bastante óbvia, ou seja, '4'.
Tendo alterado as configurações do país na personalização de acordo, agora podemos manter o campo anteriormente cinza "Chave do Banco".
Código de Transação BAUP: Chave do Banco
Agora precisamos dizer ao sistema qual valor do mestre do banco será usado como a chave do banco. Para superar o problema inicial, os valores 6 = 'Código BIC/Número do Banco (Otimizado)' , 7 = 'Número do Banco/Código BIC (Otimizado)' e 8 = 'Todos os Códigos BIC e Números do Banco' são opções válidas. Novamente, pela minha experiência,
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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