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Hola
He realizado un pago inicial (con indicador Spl. GL) a un proveedor, utilizando F-48. Luego, he registrado una factura utilizando FB60. Mantuve los dos montos iguales e ignoré el WT para simplificar las cosas.
Ahora quiero compensar el pago inicial con la factura. Utilizo F-54. La transacción de compensación se está registrando. Sin embargo, la factura está abierta (entrada de crédito) junto con el documento de compensación (entrada de débito). Por otro lado, el documento de pago inicial (débito) se compensa con el documento de compensación (entrada de crédito). Esto significa que tengo dos partidas abiertas y dos partidas compensadas. Puedo compensar las dos partidas abiertas nuevamente utilizando F-44.
Tengo dos preguntas:
1. ¿Cuál es el uso de F-54 aquí si eventualmente tengo que usar F-44?
2. Al hacer F-54, la clave de contabilización para la partida de débito es 26: Diferencia de Pago. Esto no lo pude entender.
¿Alguien puede ayudarme con esto, por favor?
Gracias de antemano
Aninda
Hola
De acuerdo en que estoy liquidando solo el Spl. GL. ¿Puedes ayudarme con un ejemplo de un escenario en el que liquidaré el ítem Spl. GL y no liquidaré los ítems abiertos relacionados?
Saludos
Aninda
con el avance del importe F-54 relacionado se liquidará y con el F-44 se liquidarán los partidas abiertas.
Hola
Tu respuesta ha sido de gran ayuda. Sin embargo, tengo una pregunta aquí. Dado que tengo que usar F-44 para limpiar los partidas abiertas, ¿cuál es el uso exacto de F-54 aquí? Entiendo que limpia el anticipo (el ítem Spl GL) pero aún deja partidas abiertas por limpiar que hago usando F-44. Una ilustración sería de ayuda.
Gracias de antemano
Aninda
Estimado Aninda,
Te explicaré con el siguiente ejemplo.
Cuenta de recon (Proveedor)---3000000
Anticipo al proveedor----
4005000
Cuenta de gastos----
7575100
Cuenta bancaria----
5000100
1. Anticipo al proveedor (spl gl -A)(F-48)
Cuenta del proveedor (SPL-A)( GL- 4005000) DR 1000
A Cuenta bancaria (GL-5000100) 1000
2. Registro de factura
Cuenta de gastos ( GL-7575100) Dr 1000
A Cuenta del proveedor(GL-3000000) 1000
3. Compensación normal de anticipo al proveedor (F-54)
Cuenta del proveedor a/c (GL-3000000) DR 1000 (Clave de contabilización-26)
A Cuenta del proveedor (SPL-A)( GL- 4005000) 1000
Significa que el crédito spl GL-A se ha convertido de anticipo a un ítem abierto normal. El monto se ha transferido de la cuenta de anticipo al proveedor GL a la cuenta de recon normal. De esta manera, la cuenta de anticipo muestra un saldo nulo con débito (F-48) y crédito (F-54).
Los 2 ítems restantes, es decir, crédito (F-43) y débito (F-54) se muestran como ítems abiertos. En el siguiente paso, necesitamos conciliar esos ítems mediante compensación manual o compensación automática.
4. Compensación normal (F-44)
Se registrará sin ítems de línea.
Espero haber podido ayudarte a entender el proceso.
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