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Olá
Realizei um pagamento inicial (com indicador Spl. GL) a um fornecedor, utilizando F-48. Em seguida, registrei uma fatura utilizando FB60. Mantive os dois montantes iguais e ignorei o WT para simplificar as coisas.
Agora quero compensar o pagamento inicial com a fatura. Utilizo F-54. A transação de compensação está sendo registrada. No entanto, a fatura está em aberto (entrada de crédito) juntamente com o documento de compensação (entrada de débito). Por outro lado, o documento de pagamento inicial (débito) é compensado com o documento de compensação (entrada de crédito). Isso significa que tenho duas partidas em aberto e duas partidas compensadas. Posso compensar as duas partidas em aberto novamente utilizando F-44.
Tenho duas perguntas:
1. Qual é o uso de F-54 aqui se eventualmente tenho que usar F-44?
2. Ao fazer F-54, a chave de contabilização para a partida de débito é 26: Diferença de Pagamento. Isso eu não consegui entender.
Alguém pode me ajudar com isso, por favor?
Obrigado antecipadamente
Aninda
Olá
Concordo que estou liquidando apenas o Spl. GL. Pode me ajudar com um exemplo de um cenário em que liquidar o item Spl. GL e não liquidar os itens abertos relacionados?
Saudações
Aninda
Com o avanço do valor F-54 relacionado, as partidas em aberto serão liquidadas, e com o F-44, as partidas em aberto serão liquidadas.
Olá
Sua resposta foi de grande ajuda. No entanto, tenho uma pergunta aqui. Já que preciso usar o F-44 para limpar os itens em aberto, qual é o uso exato do F-54 aqui? Entendo que ele limpa o adiantamento (o item Spl GL) mas ainda deixa itens em aberto para limpar, o que faço usando o F-44. Uma ilustração seria útil.
Desde já agradeço
Aninda
Caro Aninda,
Vou explicar com o seguinte exemplo.
Conta de reconciliação (Fornecedor)---3000000
Adiantamento ao fornecedor----
4005000
Conta de despesas----
7575100
Conta bancária----
5000100
1. Adiantamento ao fornecedor (spl gl -A)(F-48)
Conta do fornecedor (SPL-A)( GL- 4005000) DR 1000
A Conta bancária (GL-5000100) 1000
2. Registro de fatura
Conta de despesas ( GL-7575100) Dr 1000
A Conta do fornecedor(GL-3000000) 1000
3. Compensação normal de adiantamento ao fornecedor (F-54)
Conta do fornecedor a/c (GL-3000000) DR 1000 (Chave de contabilização-26)
A Conta do fornecedor (SPL-A)( GL- 4005000) 1000
Significa que o crédito spl GL-A foi convertido de adiantamento para um item aberto normal. O valor foi transferido da conta de adiantamento ao fornecedor GL para a conta de reconciliação normal. Dessa forma, a conta de adiantamento mostra um saldo nulo com débito (F-48) e crédito (F-54).
Os 2 itens restantes, ou seja, crédito (F-43) e débito (F-54) são mostrados como itens abertos. No próximo passo, precisamos conciliar esses itens através de compensação manual ou automática.
4. Compensação normal (F-44)
Será registrado sem itens de linha.
Espero ter conseguido ajudar a entender o processo.
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