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Cómo calcular la fecha de vencimiento neta para el crédito memo: Guía paso a paso
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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Introducción:
Crédito memo es la deducción en el valor original de la factura. Se requiere un crédito memo para publicar si se entregan menos productos, se cobra de más, los artículos están rotos y muchas más razones. El objetivo de este artículo es centrarse en el cálculo de la fecha de vencimiento neta para el crédito memo.
Fecha de vencimiento neta = fecha base + período de crédito
La fecha base significa a partir de qué fecha se comienza a calcular la fecha de vencimiento. Por ejemplo, fecha del documento, fecha de contabilización, fecha de entrada y sin valor predeterminado (entrada manual).
El período de crédito significa por cuántos días se otorga crédito. 0 días, 30 días, 45 días.
Utilizamos los términos de pago 0002 para la contabilización de la factura original. El 0002 está asignado en el campo LFB1-ZTERM del maestro de proveedores.
En este término de pago, la fecha base es la fecha del documento y el período de crédito es de 30 días.
Publicar factura original del proveedor - FB60 y mostrar ítem de línea FBL1N
Escenario - 1
Publicar crédito memo del proveedor - FB65 e informe de ítems de línea del proveedor FBL1N
En este escenario, la fecha del documento se considera como fecha base y también como fecha de vencimiento neta. El tipo de documento KG se refiere al crédito memo del proveedor y el tipo de documento KR es la factura original del proveedor. El término de pago para el crédito memo está en blanco. Es una publicación simple de crédito memo sin usar el campo Referencia de factura o términos de pago de crédito en el maestro de proveedores, lo cual se cubrirá en los escenarios 2 y 3.
Escenario - 2
Ingrese el número de factura original del proveedor en el campo Referencia de factura al publicar el crédito memo. El crédito memo hereda/copia automáticamente la fecha base de la factura original, el período de crédito, la fecha de vencimiento neta y los términos de pago.
Escenario - 3
Podemos asignar términos de pago separados o los mismos términos de pago que la factura original en los datos maestros del proveedor en el campo términos de pago de crédito memo. En este caso, estamos utilizando el término de pago 0003 para el crédito memo.
Ahora publique el crédito memo del proveedor - FB65
El término de pago del crédito memo dado en los datos maestros del proveedor se selecciona durante la publicación del crédito memo. Sin embargo, considera la fecha de vencimiento neta como fecha base e ignora el período de crédito para agregarlo en la fecha base y calcular la fecha de vencimiento neta correcta. Como se discutió anteriormente, hemos seleccionado la fecha de contabilización como fecha base en el término de pago 0003.
Si queremos que el término de pago 0003 funcione según la configuración, necesitamos agregar el símbolo V en el campo Ref. de factura en el crédito memo al publicar. <
Fecha de vencimiento neta = fecha base + período de crédito
La fecha base significa a partir de qué fecha se comienza a calcular la fecha de vencimiento. Por ejemplo, fecha del documento, fecha de contabilización, fecha de entrada y sin valor predeterminado (entrada manual).
El período de crédito significa por cuántos días se otorga crédito. 0 días, 30 días, 45 días.
Utilizamos los términos de pago 0002 para la contabilización de la factura original. El 0002 está asignado en el campo LFB1-ZTERM del maestro de proveedores.
En este término de pago, la fecha base es la fecha del documento y el período de crédito es de 30 días.
1.1 Términos de pago y datos maestros del proveedor
Publicar factura original del proveedor - FB60 y mostrar ítem de línea FBL1N
1.2 Informe de ítems de línea del proveedor después de la contabilización de FB60
Escenario - 1
Publicar crédito memo del proveedor - FB65 e informe de ítems de línea del proveedor FBL1N
En este escenario, la fecha del documento se considera como fecha base y también como fecha de vencimiento neta. El tipo de documento KG se refiere al crédito memo del proveedor y el tipo de documento KR es la factura original del proveedor. El término de pago para el crédito memo está en blanco. Es una publicación simple de crédito memo sin usar el campo Referencia de factura o términos de pago de crédito en el maestro de proveedores, lo cual se cubrirá en los escenarios 2 y 3.
1.3 Memo de crédito y publicación de factura original de ítems de línea
Escenario - 2
Ingrese el número de factura original del proveedor en el campo Referencia de factura al publicar el crédito memo. El crédito memo hereda/copia automáticamente la fecha base de la factura original, el período de crédito, la fecha de vencimiento neta y los términos de pago.
1.4 Publicación de crédito memo
Escenario - 3
Podemos asignar términos de pago separados o los mismos términos de pago que la factura original en los datos maestros del proveedor en el campo términos de pago de crédito memo. En este caso, estamos utilizando el término de pago 0003 para el crédito memo.
1.5 Términos de pago de crédito memo
Ahora publique el crédito memo del proveedor - FB65
1.6 Fecha de contabilización como fecha base y se elige la fecha de vencimiento
El término de pago del crédito memo dado en los datos maestros del proveedor se selecciona durante la publicación del crédito memo. Sin embargo, considera la fecha de vencimiento neta como fecha base e ignora el período de crédito para agregarlo en la fecha base y calcular la fecha de vencimiento neta correcta. Como se discutió anteriormente, hemos seleccionado la fecha de contabilización como fecha base en el término de pago 0003.
Si queremos que el término de pago 0003 funcione según la configuración, necesitamos agregar el símbolo V en el campo Ref. de factura en el crédito memo al publicar. <
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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