Cómo automatizar asignaciones de cuentas con el BAPI BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE

Hola Ramakrishna,

¿Existe alguna forma de obtener automáticamente el número de cuenta GL?

Aquí tienes mi ejemplo.

Tengo un pedido de compra donde la cantidad de la primera línea es de 1000. En la cual 200 está asignada a una cuenta, 300 a otra cuenta y 500 a otra cuenta. La cantidad ya entregada es de 350. Ahora mi GR es de 550. Me gustaría crear una factura utilizando el bapi.

¿Existe alguna manera de que las asignaciones de cuentas sucedan automáticamente?

Saludos,

Swarna

Hola Swarna,

Revisa la documentación del módulo de función para BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE en SE37.

También contiene algún código de ejemplo.

Ejemplo: Cambiar asignaciones de cuentas y agregar asignaciones no planificadas

Este ejemplo muestra los datos de encabezado que necesitas ingresar en la tabla Headerdata, los datos de ítems que necesitas ingresar en la tabla Itemdata y la información de asignación de cuentas que necesitas ingresar en la tabla AccountingData para cambiar, agregar y contabilizar asignaciones de cuentas para una factura. Si deseas cambiar o agregar asignaciones de cuentas, debe haber una entrada de mercancías no valorada o ninguna entrada de mercancías en el sistema. La verificación de facturas basada en la entrada de mercancías está especificada.

Orden de compra: 300 unidades de material A a $1.00/unidad

Entrada de mercancías: 300 unidades de material A

Esta orden de compra está sujeta a asignación de cuentas. Recibes una factura por ella, haciendo referencia al número de PO 4500006846, ítem de PO 10, documento de entrada de mercancías 50008849, 2000, ítem 1. La factura es por una cantidad de 100 piezas de material A, con un monto bruto de factura de USD 116.00, incluido un 16% de IVA. Deseas cambiar la asignación de cuenta planificada para el segundo ítem de asignación de cuenta y agregar una asignación de cuenta no planificada. Ingresa los siguientes datos:

Tabla HeaderData

INVOICE_IND (Publicar factura/nota de crédito): X

DOC_DATE (Fecha del documento): 08.05.2000

PSTNG_DATE (Fecha de contabilización): 08.08.2000

COMP_CODE (Código de empresa): 1000

CURRENCY (Clave de moneda): USD

GROSS_AMOUNT (Monto bruto): 17.40

CALC_TAX_IND (Calcular impuestos automáticamente): X

PMNTTRMS (Clave de términos de pago): 0001

Tabla ItemData

INVOICE_DOC_ITEM (Ítem de documento de factura): 00001

PO_NUMBER (Número de orden de compra): 4500006846

PO_ITEM (Ítem de orden de compra): 00010

REF_DOC (Documento de entrada de mercancías): 500008849

REF_DOC_YEAR (Año fiscal del período actual): 2000

REF_DOC_ITEM (Ítem de documento de entrada de mercancías): 1

TAX_CODE (Código de impuestos): VN

ITEM_AMOUNT (Monto del ítem): 100

QUANTITY (Cantidad): 100

PO_UNIT (Unidad de medida): PC

Tabla AccountingData

Línea 1: Cambiar segundo ítem de asignación de cuenta

INVOICE_DOC_ITEM (Ítem de documento de factura): 0001

SERIAL_NO (Número de serie de asignación de cuenta): 02

TAX_CODE (Código de impuestos): VN

ITEM_AMOUNT (Monto en moneda del documento): 10.00

QUANTITY (Cantidad): 10

PO_UNIT (Unidad de pedido): PC

GL_ACCOUNT (Número de cuenta de mayor): 890000

COSTCENTER (Centro de costos): 1200

Línea 2: Agregar asignación de cuenta no planificada

INVOICE_DOC_ITEM (Ítem de documento de factura): 0001

XUNPL (Asignación de cuenta no planificada en verificación de factura): X

TAX_CODE (Código de impuestos): VN

ITEM_AMOUNT (Monto en moneda del documento): 5.00

QUANTITY (Cantidad): 5

PO_UNIT (Unidad de pedido): PC

GL_ACCOUNT (Número de cuenta de mayor): 890000

COSTCENTER (Centro de costos): 1200

Más información está disponible en la documentación de parámetros para las tablas HeaderData, ItemData y AccountingData y en la Biblioteca SAP bajo Verificación de Facturas de Logística.

Gracias

Ramakrishna