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Como asignar a la cuenta de ingreso, la sucursal, cuando al registrar un pago, este es mayor que la deuda, generando un sobrante.

  • Creado 26/06/2024
  • Modificado 26/06/2024
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Carlos Enrique Muñoz Zuñiga
Se unió el 15/04/2024
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En SAP Business One, el proceso para manejar un pago mayor a la deuda y asignar el sobrante a una cuenta de ingreso y sucursal es un poco diferente al de SAP ERP. Aquí te presento los pasos específicos para SAP Business One:

Pasos para Asignar el Sobrante en SAP Business One

  1. Registro del Pago Inicial:
  • Accede al módulo de Gestión de Bancos y selecciona Pago recibido.
  1. Ingreso de los Detalles del Pago:
  • Ingresa los datos del cliente, la fecha del pago y el importe total del pago recibido.
  1. Asignación del Pago a las Facturas:
  • Selecciona las facturas que el cliente está pagando. SAP Business One mostrará el importe total de las facturas seleccionadas y el importe del pago recibido.
  • Si el importe del pago es mayor que el importe total de las facturas seleccionadas, el sistema mostrará un sobrante.
  1. Gestión del Sobrante:
  • El sobrante se puede gestionar directamente en la pantalla de pago recibido.
  • SAP Business One permite asignar este sobrante a una cuenta específica de ingresos.
  1. Asignación de la Cuenta de Ingreso y Sucursal:
  • En la pantalla del pago recibido, en la sección de Detalles de cuenta o Distribución de montos, ingresa la cuenta de ingresos a la que debe asignarse el sobrante.
  • Para asignar el sobrante a una sucursal específica, utiliza las dimensiones de análisis (como proyectos, centros de costo o dimensiones definidas por el usuario) si están configuradas en tu sistema.
  • Puedes ingresar manualmente el importe del sobrante en la cuenta de ingresos correspondiente.
  1. Contabilización del Pago:
  • Revisa todos los detalles del pago, incluyendo la asignación del sobrante a la cuenta de ingresos y la sucursal.
  • Guarda y contabiliza el documento de pago.

Ejemplo de Asignación del Sobrante:

  • Factura a pagar: 50,000
  • Pago recibido: 55,000
  • Sobrante: 5,000

En la pantalla de Pago recibido:

  1. Selecciona las facturas que totalizan 50,000.
  2. El sistema mostrará un sobrante de 5,000.
  3. En la sección Detalles de cuenta:
  • Selecciona la cuenta de ingresos correspondiente (por ejemplo, "400000 - Ingresos Extraordinarios").
  • Asigna el sobrante de 5,000 a esta cuenta.
  1. Utiliza las dimensiones de análisis para asignar el sobrante a una sucursal específica (si aplica).
  2. Revisa y contabiliza el pago.

Notas Adicionales:

  • Configuración de Cuentas y Dimensiones: Asegúrate de que las cuentas de ingresos y las dimensiones de análisis estén correctamente configuradas en SAP Business One para permitir la asignación precisa de sobrantes.
  • Políticas Internas: Consulta con el departamento de contabilidad y finanzas de tu empresa sobre las políticas internas para la gestión de sobrantes y su correcta asignación a cuentas de ingresos y sucursales.

Estos pasos te ayudarán a gestionar correctamente un pago mayor a la deuda y a asignar el sobrante a la cuenta de ingresos y sucursal adecuada en SAP Business One.

Respondido el 26/06/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

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