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¡Buen día!
Tengo una Factura de Proveedores, pero al momento de realizar el pago de esa factura, me toma el valor original en lugar de tomar el valor del tipo de cambio del día de pago. Necesito que se tome el valor del día de pago. Muestro más detalles a continuación:
Espero que alguien pueda ayudarme con algún ajuste o configuración en el sistema para que realice el asiento correcto.
¡Gracias!
Hola Olga
Por favor, verifica el valor del tipo de cambio ingresado en la tabla de Tipos de Cambio e Índices, ya que el pago debe reflejar el tipo de cambio actual y no el de la factura.
Saludos.
AMM
Hola Olga
En efecto, para los pagos se toma en cuenta el tipo de cambio, pero el monto de la factura siempre será el original. Es decir, la deuda con tu proveedor no variará. En este ejemplo, la deuda siempre será de 116 USD, lo que variará es la cantidad en pesos que saldrá de tu sistema, ya que los pesos que saques del banco se calcularán dependiendo del tipo de cambio del día de pago. La diferencia entre el monto original en pesos y lo que sale en pesos del banco es lo que genera la pérdida o ganancia cambiaria.
Estoy en la versión 9.1 pl 05 en mi base de datos, me afecta una cuenta más que se llama "beneficio realizado por diferencias de conversión", que a partir de la versión 9.0 están dentro de la determinación de cuentas de mayor. Aquí se registra esa diferencia que el sistema detecta en moneda extranjera.
Espero que te sea de utilidad.
Saludos
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