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Olá a todos, bom dia!
Gostaria de saber se alguém teve uma situação semelhante em sua empresa. Vou falar sobre nossa necessidade:
Atualmente, quando um cliente paga uma ou várias faturas com um cheque pré-datado, isso é registrado nos "Pagamentos Recebidos" e o saldo da fatura ou faturas correspondentes é automaticamente deduzido. Minha pergunta é a seguinte:
Existe alguma maneira de, mesmo que o "Pagamento Recebido" seja registrado, reconciliado ou não com as faturas, o saldo do cliente não seja reduzido até que esse pagamento seja validado, ou seja, até que o depósito seja realizado?
Desde já, agradeço sua atenção.
Caro, nativamente isso não é possível.
O que recomendo é armazenar as informações desejadas em campos de usuários por meio de consultas formatadas e depois validar contra esses campos.
Saudações
Felipe Loyola
Caro Eduardo, Luis está a utilizar a versão SAP Business One, portanto, a solução que enviaste não será válida.
Cumprimentos,
Felipe
Olá Luis,
Utilize a funcionalidade 'promise to pay' (por exemplo, veja este link: http://help.sap.com/erp2005_ehp_05/helpdata/en/46/63be47e34a1b53e10000000a155369/content.htm ). A ideia é contabilizar os pagamentos como pagamentos manuais (por exemplo, com o tcode F-28), criar um CME para direcionar para a conta contábil desejada, de forma que em vez de um lançamento por uma fatura (um documento RV), você terá o pagaré ou cheque pós-datado (que pode se referir a várias faturas) e que poderá continuar aparecendo nos lançamentos em aberto em FBL5N até que o desembolso seja efetuado.
Espero que isso seja útil para você.
Um abraço,
Eduardo
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