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Automatización de pagos a proveedores con Bank Communication Management (BCM) - Proceso completo desde la factura hasta el pago
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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Proceso de pago a proveedores a través de BCM
Objetivo: Este artículo explica el procesamiento de pagos a proveedores utilizando Bank Communication Management (BCM - Proceso de extremo a extremo desde la factura del proveedor hasta el pago al proveedor)
La necesidad empresarial de implementar BCM para procesar pagos a proveedores
Automatización de los pagos a proveedores con menos intervención manual
Aprobación de pagos a proveedores a través del flujo de trabajo para el Gerente de AP
Agrupar los pagos (múltiples ejecuciones de pago) para la aprobación del flujo de trabajo por el Gerente de AP, seguido por la aprobación de lotes de pagos por el Gerente de Tesorería
Los pagos/lotes aprobados se transmiten al banco para su procesamiento posterior
Necesidad de evitar múltiples interfaces bancarias
Desafíos para el negocio
Limitar el acceso a los archivos de pago con un proceso eficiente de control de acceso
Falta de un lugar para gestionar las aprobaciones de pago e interfaces
Gestión de firmantes aprobados con alta rotación de personal
Proceso comercial de extremo a extremo:
- Maestro de proveedores: El campo del método de pago se identifica con el tipo de pago T para pagos por transferencia utilizando BCM. (Código de transacción: XK03(ECC)/BP (S/4 HANA)
Maestro de proveedores mostrado usando la transacción ECC-XK03
Maestro de proveedores mostrado usando la transacción-BP
2. Identificación de reserva para medios de ejecución de pagos cruzados. Todas las ejecuciones de pago identificadas con el prefijo ":" se procesarán a través de BCM. (Código de transacción: OBPM5)
3. Factura de proveedor contabilizada y ejecución de la ejecución de pago. La identificación de la ejecución de pago comienza con Identificación: para el procesamiento de medios de ejecución de pagos cruzados utilizando BCM. (Transacción: F110)
Propuesta de pago para la ejecución de pago creada con el prefijo: indicando que la ejecución de pago se procesará a través de BCM.
Lista de facturas de proveedores en la propuesta de pago
Ejecución de la ejecución de pago procesada y pagos generados.
4. Proceso de agrupación: El proceso de agrupación en BCM se utiliza para agrupar varias ejecuciones de pago en uno o más medios de pago.
Las identificaciones de ejecución de pago reservadas para BCM se juntan en un colector identificado por ID de fusión.
Creación de medios de pago de ejecución de pagos cruzados (Transacción FBPM1)
Las ejecuciones de pago se seleccionan utilizando los criterios y se generan lotes utilizando las reglas de lote definidas en la personalización.
En la pantalla a continuación, seleccionamos solo la ejecución de pago que creamos anteriormente para ser procesada utilizando el BCM.
En la pantalla a continuación, se muestra el estado del pago para los medios de pago de ejecución de pagos cruzados. El indicador de estado es verde con el ID de pago creado y poblado en el campo de ID de pago. Si el indicador de estado de la ejecución de pago es rojo, significa que la ejecución de pago ha sido identificada para la ejecución de pago cruzado pero aún no está en el medio de pago (Transacción FBPM2)
5. La transacción BNK_MONIP brinda una visión general de todos los pagos que se gestionan a través de BCM. Los pagos pueden estar restringidos por el colector, la fecha, la fecha de ejecución de pago, ID, archivo, lote y otros criterios.
En la pantalla a continuación, el estado verde muestra
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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