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Automação de pagamentos a fornecedores com Bank Communication Management (BCM) - Processo completo da fatura ao pagamento
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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Processo de pagamento a fornecedores através do BCM
Objetivo: Este artigo explica o processamento de pagamentos a fornecedores utilizando o Bank Communication Management (BCM - Processo de ponta a ponta desde a fatura do fornecedor até o pagamento ao fornecedor)
A necessidade empresarial de implementar o BCM para processar pagamentos a fornecedores
Automatização dos pagamentos a fornecedores com menos intervenção manual
Aprovação de pagamentos a fornecedores através do fluxo de trabalho para o Gerente de AP
Agrupar os pagamentos (múltiplas execuções de pagamento) para a aprovação do fluxo de trabalho pelo Gerente de AP, seguido pela aprovação de lotes de pagamentos pelo Gerente de Tesouraria
Os pagamentos/lotes aprovados são transmitidos ao banco para processamento posterior
Necessidade de evitar múltiplas interfaces bancárias
Desafios para o negócio
Limitar o acesso aos arquivos de pagamento com um processo eficiente de controle de acesso
Falta de um local para gerenciar as aprovações de pagamento e interfaces
Gestão de signatários aprovados com alta rotatividade de pessoal
Processo empresarial de ponta a ponta:
- Mestre de fornecedores: O campo do método de pagamento é identificado com o tipo de pagamento T para pagamentos por transferência utilizando o BCM. (Código de transação: XK03(ECC)/BP (S/4 HANA)
Mestre de fornecedores mostrado usando a transação ECC-XK03
Mestre de fornecedores mostrado usando a transação-BP
2. Identificação de reserva para meios de execução de pagamentos cruzados. Todas as execuções de pagamento identificadas com o prefixo ":" serão processadas através do BCM. (Código de transação: OBPM5)
3. Fatura de fornecedor contabilizada e execução da execução de pagamento. A identificação da execução de pagamento começa com Identificação: para o processamento de meios de execução de pagamentos cruzados utilizando o BCM. (Transação: F110)
Proposta de pagamento para a execução de pagamento criada com o prefixo: indicando que a execução de pagamento será processada através do BCM.
Lista de faturas de fornecedores na proposta de pagamento
Execução da execução de pagamento processada e pagamentos gerados.
4. Processo de agrupamento: O processo de agrupamento no BCM é usado para agrupar várias execuções de pagamento em um ou mais meios de pagamento.
As identificações de execução de pagamento reservadas para o BCM são reunidas em um coletor identificado por ID de fusão.
Criação de meios de pagamento de execuções de pagamentos cruzados (Transação FBPM1)
As execuções de pagamento são selecionadas usando critérios e lotes são gerados utilizando as regras de lote definidas na personalização.
Na tela a seguir, selecionamos apenas a execução de pagamento que criamos anteriormente para ser processada utilizando o BCM.
Na tela a seguir, é mostrado o status do pagamento para os meios de pagamento de execuções de pagamentos cruzados. O indicador de status é verde com o ID de pagamento criado e preenchido no campo de ID de pagamento. Se o indicador de status da execução de pagamento for vermelho, significa que a execução de pagamento foi identificada para a execução de pagamento cruzado, mas ainda não está no meio de pagamento (Transação FBPM2)
5. A transação BNK_MONIP fornece uma visão geral de todos os pagamentos gerenciados através do BCM. Os pagamentos podem ser filtrados pelo coletor, data, data de execução de pagamento, ID, arquivo, lote e outros critérios.
Na tela a seguir, o status verde mostra
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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