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Uso efectivo de los campos de referencia de factura en cuentas por pagar: guía completa
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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Introducción
En los documentos de contabilidad financiera, los campos de referencia de factura (REBZG), año fiscal (REBZJ) y posición de línea (REBZZ) están disponibles para documentos entrantes y salientes. Estos campos son importantes para evitar pagos salientes duplicados o incorrectos. En este blog se discute el uso de estos campos importantes en cuentas por pagar.
Uso de los campos de referencia de factura
En el sistema estándar, el campo se utiliza para:
-
Notas de crédito que se refieren a un elemento de factura específico
Los términos de pago se copian del elemento de factura cruzado al elemento que se está procesando actualmente. Esto garantiza que los elementos con vencimiento en la misma fecha se paguen juntos mediante el pago automático. -
Facturas posteriores para un elemento de factura
Los términos de pago se copian del elemento de factura cruzado al elemento que se está procesando actualmente. Esto garantiza que los elementos con vencimiento en la misma fecha se paguen juntos mediante el pago automático. - Pagos parciales para un elemento de factura
- Compensaciones parciales de anticipos
Existe una regla especial para las notas de crédito que tienen una 'V' en este campo. La fecha de vencimiento se determina de la misma manera que para una factura, mientras que si el campo está vacío (sin contener un número de documento ni una 'V'), la fecha de vencimiento es la fecha base para el pago.
Además, la referencia de factura también se puede utilizar para compensar facturas.
En los siguientes párrafos se documenta el uso de los campos de referencia de factura utilizando ejemplos.
Notas de crédito que se refieren a un elemento de factura específico
Al vincular una factura al momento de contabilizar la nota de crédito ingresando los campos de referencia de factura (REBZG), año fiscal (REBZJ) y posición de línea (REBZZ) en Cuentas por pagar (FI-AP) o la referencia de factura (REBZG) y el año fiscal (REBZJ) en la Verificación de factura logística (MM-LIV), los parámetros de pago se copian de la factura.
Ejemplo en Cuentas por pagar (FI-AP)
En la nota de crédito del proveedor, la factura está vinculada utilizando los campos de referencia de factura.
El resultado es que la factura original y la nota de crédito siempre se pagan juntas en el programa de pago automático, evitando pagos incorrectos.
Facturas posteriores para un elemento de factura
Al vincular una factura al momento de contabilizar una factura posterior ingresando los campos de referencia de factura (REBZG), año fiscal (REBZJ) y posición de línea (REBZZ) en Cuentas por pagar (FI-AP) o la referencia de factura (REBZG) y el año fiscal (REBZJ) en la Verificación de factura logística (MM-LIV), los parámetros de pago se copian de la factura.
Ejemplo en Verificación de factura logística (MM-LIV)
En la factura posterior del proveedor, la factura original está vinculada utilizando los campos de referencia de factura.
En el documento de contabilidad financiera, el vínculo se establece automáticamente.
El resultado es que las dos facturas siempre se pagan juntas en el programa de pago automático.
Pagos parciales para un elemento de factura
Al contabilizar un pago parcial en Cuentas por pagar (FI-AP), la referencia de factura se almacena en la línea del proveedor del pago.
El resultado es que los dos documentos siempre se pagan juntos en el programa de pago automático, evitando pagos incorrectos.
Referencia de factura en blanco o 'V' en notas de crédito
Para notas de crédito, para las cuales el campo de referencia de factura no está completo, la fecha de vencimiento es la fecha base para el pago. Si se ingresa un 'V' en el campo de referencia de factura, la fecha de vencimiento se determina de la misma manera que para una factura.
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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