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Tudo sobre a execução de pagamento e seus detalhes relacionados

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Olá amigos!

Preciso de alguns detalhes sobre este conceito...

1. O que é uma execução de pagamento? Em que casos usamos este conceito?

2. Qual é o propósito da tabela REGUH? Existe alguma relação entre esta tabela e o conceito?

3. O que é a data de execução de pagamento?

4. O que é o tipo de método de pagamento?

Por favor, forneça detalhes sobre este conceito.

Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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2 Respuestas

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Selva,

Deveria publicar esse tipo de perguntas sobre funcionalidade no fórum da FI, no entanto, tentarei responder da melhor maneira possível com base no meu conhecimento.

1. As empresas realizam o pagamento (Payment Run) quando desejam pagar aos seus fornecedores (às vezes clientes, mas na maioria das vezes fornecedores) pelos bens e serviços que receberam. No SAP, isso é feito através da transação F110, ou seja, os pagamentos aos fornecedores são feitos eletronicamente, seja por transferências bancárias diretas ou emitindo cheques aos fornecedores da empresa que lhes devem dinheiro. Esse processo faz parte do FI-AP (Finanças-Contas a Pagar).

2. A tabela REGUH é utilizada pelo sistema padrão quando a empresa realiza o pagamento. Todos os dados de liquidação, ou seja, os detalhes da execução do pagamento, são armazenados nessa tabela pelo sistema. Consulte a estrutura dessa tabela através do Dicionário ABAP - SE11. Informações como o nome do beneficiário, a data da execução do pagamento, os detalhes do endereço do beneficiário, etc., são armazenados aqui.

3. A data de execução do pagamento é a data em que o pagamento foi executado para um fornecedor específico ou um grupo de fornecedores.

4. Os tipos de métodos de pagamento são diferentes formas de pagar aos fornecedores, ou seja, através de transferência bancária direta de banco para banco (EFT), impressão de um cheque em nome do fornecedor e envio pelo correio ou transferência de dinheiro para o exterior, etc. Isso geralmente é configurado no sistema de acordo com o processo de negócios da empresa.

°Espero que isso ajude!

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

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