¡Caminando hacia el éxito!

Aprende en Comunidad

Avalados por :

Processamento de caixa de segurança de pagamentos: Esclarecimentos sobre o pareamento de arquivos EDI 820 e 823 no SAP

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
  • 8 Vistas
0
Cargando...

Olá a todos!

Preciso de esclarecimentos sobre o processamento da caixa de segurança dos pagamentos dos clientes entrantes. Por favor, corrijam-me se minha compreensão estiver incorreta sobre o processo padrão (embora tenhamos um processo ligeiramente diferente para nosso cliente), estou preocupado apenas com o processamento de EDI.

  • O cliente envia o pagamento ao banco através da caixa de segurança específica.
  • Os bancos processam os pagamentos e enviam um arquivo ao cliente que é interpretado pelo subsistema EDI para criar um arquivo 823 com o tipo FINSTA01, que são detalhes de pagamento do banco.
  • O cliente envia os detalhes da remessa através de um arquivo plano que depois é convertido em arquivos 820 (a questão aqui é como os arquivos EDI 823 e 820 seriam emparelhados durante o processamento na caixa de segurança principal?)
  • O programa RDBAPP01 (BD20) utilizando o FM IDOC_INPUT_LOCKBX é chamado para contabilizar os extratos bancários, avisos de pagamento utilizando EXIT_SAPLIEDP_201 a EXIT_SAPLIEDP_203.
  • O programa acima atualiza as tabelas FEBEP, FEBKO, AVIK e AVIP.
  • O programa principal da caixa de segurança RFEBLB30 utilizado para o processamento de arquivos EDI contabiliza nas contas de maior e as contas de submaior para pagamentos totalmente aplicados, parcialmente aplicados e não aplicados.
  • O processamento posterior é feito através de FLB1 para pagamentos parcialmente aplicados e não aplicados.

Minha maior dúvida aqui é como o sistema reconhece e emparelha os arquivos EDI 820 e 823 na funcionalidade padrão do SAP, no entanto, temos um programa Z para mesclar e aplicar pagamentos. Estou mais preocupado com a funcionalidade padrão do SAP.

Por favor, esclareçam minhas preocupações.

Pontos prometidos.

Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
Pinterest
Telegram
Linkedin
Whatsapp

1 Respuestas

0
Cargando...

Olá,

O pagamento eletrônico 820 é um pagamento eletrônico de uma organização para seu fornecedor. É uma transferência direta de banco para banco. Não há cheque envolvido.

O arquivo 823 recebido é um pagamento com cheque dos clientes através de um banco. O cliente envia um cheque físico ao banco. O banco coleta as informações do cheque e envia um arquivo 823 para a organização.

Com base em sua declaração anterior, acredito que você está pensando que o pagamento eletrônico 820 de uma organização para um fornecedor deve ter as mesmas informações que o arquivo 823 recebido pelo cliente.

Os dois não podem ser comparados e o SAP não concilia 820 e 823. Não há um processo no SAP. Portanto, você deve rever sua suposição sobre a observação que fez.

Saudações,

Avinash

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

contacto@primeinstitute.com

(+51) 1641 9379
(+57) 1489 6964

© 2024 Copyright. Todos los derechos reservados.

Desarrollado por Prime Institute

¡Hola! Soy Diana, asesora académica de Prime Institute, indícame en que curso estas interesado, saludos!
Hola ¿Puedo ayudarte?