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Otimize a gestão financeira com a Concentração de Caixa: Etapas e Requisitos Prévios
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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1. Visão geral
Cash pooling / Concentração de caixa é uma estratégia de gestão financeira que permite às empresas maximizar suas posições atuais de crédito e débito para otimizar o uso dos fundos excedentes de todas as subsidiárias de um grupo, reduzir a dívida externa e aumentar a liquidez disponível.
Fisicamente, através da concentração agrupando contas para cima, a conta de concentração pode reunir dinheiro para gerir a liquidez. Os fundos excedentes podem ser concentrados na conta permitindo maiores pagamentos de juros e melhor gestão. Por outro lado, através da distribuição agrupando para baixo, pode garantir que as contas não fiquem descobertas. Também melhora a visibilidade da gestão de dinheiro e liquidez.
2. Requisitos prévios
Para realizar a Concentração de caixa, os fundos em contas bancárias são movidos de um banco para outro. Os seguintes ajustes são necessários para habilitar a transferência de banco para banco:
2.1 Ajustes para transferência de banco para banco
- Contabilidade financeira >> Contabilidade bancária >> Transações comerciais >> Transações de pagamento >> Solicitação de pagamento >> Definir contas de compensação para o banco receptor para transferência de contas
- Contabilidade financeira >> Contabilidade bancária >> Transações comerciais >> Transações de pagamento >> Gerenciamento de pagamentos >> Determinação de conta de compensação bancária >> Definir determinação de conta
2.2 Perfil de saldo da conta bancária
São definidos perfis de saldo para o cálculo do saldo da conta bancária na concentração de caixa. Em seguida, são atribuídos níveis de planejamento que representam a fonte e o uso dos fluxos de caixa a esses perfis. Ao atribuir diferentes níveis de planejamento, vários perfis podem ser predefinidos e usados na concentração de caixa entre a conta principal e as subcontas. Os seguintes ajustes são necessários:
Gestão financeira da cadeia de suprimentos >> Gestão de caixa e liquidez >> Gestão de caixa >> Cálculo de saldo da conta bancária
- Definir perfis para o cálculo dos saldos das contas bancárias
- Atribuir níveis de planejamento
3. Etapas do processo
O diagrama abaixo mostra as etapas do processo para a Concentração de caixa:
3.1 Definir Pools de caixa
Um pool de caixa é uma estrutura que envolve várias contas bancárias relacionadas cujos saldos são agregados para melhorar a gestão de liquidez. Um pool de caixa consiste em uma conta bancária principal e várias contas bancárias participantes que são chamadas de conta principal e subcontas, respectivamente.
Aplicativo Fiori - Gerenciar Pools de caixa (F3266)
Com este aplicativo, você pode gerenciar pools de caixa de forma centralizada que somam os montantes de todas as contas bancárias atribuídas. Os pools de caixa podem ser posteriormente utilizados na concentração de caixa entre as contas principais e as subcontas atribuídas. Esta função de concentração de caixa pode ajudar sua empresa a melhorar a gestão de liquidez.
Características principais:
- Criar pools de caixa. Você pode inserir detalhes, como descrição, tipo de pool, provedores de serviços, etc.
- Mostrar uma lista de pools de caixa para verificar os detalhes de cada pool
- Filtrar pools de caixa com critérios de seleção específicos, como Uso do pool para ver se é usado para a concentração de caixa ou não.
- Excluir pools de caixa que não são mais utilizados. Mesmo que os pools de caixa sejam excluídos, ainda é possível exibi-los em uma lista.
Etapas do processo
- Abra o aplicativo Gerenciar Pools de caixa
- Para criar um novo pool de caixa, escolha o ícone Adicionar
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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