En SAP Business One, puedes generar un reporte para analizar el comportamiento de pago de los clientes utilizando los módulos nativos del sistema, como el Informe de antigüedad de clientes, o creando un reporte personalizado a través de Consultas SQL. Aquí te detallo las opciones:
1. Reportes estándar en SAP B1
SAP B1 incluye reportes estándar que pueden ser útiles para medir el comportamiento de pago:
a. Informe de antigüedad de clientes
- Ve a:
Finanzas → Informes financieros → Cuentas por cobrar → Antigüedad de clientes. - Selecciona el rango de fechas deseado (por ejemplo, 3, 6 o 12 meses).
- Configura las opciones:
- Incluir facturas, pagos, notas de crédito y otros movimientos.
- Filtrar por cliente, grupo de clientes o período específico.
- Este informe muestra los saldos pendientes organizados por intervalos de tiempo.
b. Informe de pago recibido
- Ve a:
Ventas → Informes de ventas → Informe de pagos recibidos. - Configura los filtros para el rango de fechas y clientes.
- Incluye información como pagos, notas de crédito, facturas relacionadas y montos.
2. Reporte personalizado usando Query Manager
Si necesitas un análisis más detallado y personalizado, puedes usar el Query Manager en SAP B1 para crear un reporte que combine facturas, pagos y notas de crédito.
Ejemplo de consulta SQL:
SELECT
T0.CardCode AS 'Código Cliente',
T0.CardName AS 'Nombre Cliente',
T0.DocNum AS 'Número Factura',
T0.DocDate AS 'Fecha Factura',
T0.DocTotal AS 'Monto Factura',
T1.DocNum AS 'Número Pago/NC',
T1.DocDate AS 'Fecha Pago/NC',
T1.DocTotal AS 'Monto Pago/NC',
T0.DocTotal - ISNULL(T1.DocTotal, 0) AS 'Saldo Pendiente'
FROM
OINV T0 -- Facturas
LEFT JOIN
(SELECT
R0.DocEntry AS BaseDocEntry,
R1.DocTotal,
R1.DocDate,
R1.DocNum
FROM
RCT2 R0 -- Pagos
INNER JOIN
ORCT R1 ON R0.DocNum = R1.DocEntry
UNION ALL
SELECT
NC0.DocEntry AS BaseDocEntry,
NC1.DocTotal,
NC1.DocDate,
NC1.DocNum
FROM
INV1 NC0 -- Notas de crédito
INNER JOIN
OINV NC1 ON NC0.DocEntry = NC1.DocEntry
) T1
ON T0.DocEntry = T1.BaseDocEntry
WHERE
T0.DocDate BETWEEN [%0] AND [%1] -- Rango de fechas
ORDER BY
T0.CardCode, T0.DocDate;
Descripción:
- Este reporte relaciona las facturas (OINV) con los pagos (ORCT) y las notas de crédito (OINV con tipo de documento Nota de Crédito).
- Filtra por rango de fechas.
- Muestra montos de facturas, pagos realizados, notas de crédito y el saldo pendiente.
3. Exportar a Excel para análisis adicional
Ambos reportes (estándar y personalizados) se pueden exportar a Excel desde SAP B1 para realizar análisis adicionales, como gráficos, tablas dinámicas, etc.
4. Implementar un reporte en Crystal Reports
Si usas Crystal Reports integrado con SAP B1, puedes diseñar un reporte gráfico con indicadores personalizados para medir el comportamiento de pago por cliente, período, y tipo de documento.
Recomendación:
Usa primero el reporte estándar para obtener una visión general. Si necesitas mayor personalización, utiliza la consulta SQL o diseña un reporte en Crystal Reports. Si necesitas más ayuda con la consulta o el diseño, ¡puedo asistirte!
