Guía para Implementar el Módulo de Tesorería en Proyectos de Petróleo y Gas

Pronóstico de liquidez, posición de gestión de efectivo y concentración de efectivo

En esta sección, cubriremos la configuración necesaria para la funcionalidad de Pronóstico de liquidez, posición de gestión de efectivo y concentración de efectivo del Módulo de Tesorería.

¿Qué hace cada pieza de funcionalidad?

1) El pronóstico de liquidez le permite predecir los flujos de efectivo futuros, como transacciones de A/P (es decir, deudas, órdenes de compra, requisiciones de compra), transacciones de A/R (es decir, órdenes de venta).

2) La posición de gestión de efectivo le permite ver la actividad de su cuenta bancaria en cualquier fecha dada, así como predecir el saldo de efectivo en un día dado en función de las transacciones bancarias y de pago planificadas.

3) La concentración de efectivo le permite llevar el saldo de una o varias cuentas bancarias de origen a una cuenta bancaria de destino única. Esta funcionalidad es útil si su empresa tiene varias cuentas bancarias diferentes y desea consolidar todos los saldos de cuentas diariamente en una cuenta central.

La primera configuración que debemos hacer es definir los Símbolos de Origen. Los Símbolos de Origen son el nivel más alto de la jerarquía de tesorería que se utiliza en la posición de gestión de efectivo y el pronóstico de liquidez.

• Definir Símbolos de Origen

Ruta del menú: Tesorería -> Gestión de Efectivo -> Configuraciones Básicas -> Definir Símbolos de Origen

T. Code: OT05

Los Símbolos de Origen se utilizarán en la posición de gestión de efectivo y el pronóstico de liquidez.

Símbolos de Origen:

BNK: Se utiliza para agrupar transacciones de cuentas bancarias. Está configurado para actualizar la Posición de Gestión de Efectivo.

MM: Se utiliza para agrupar transacciones que se originan en el módulo MM (Requisiciones de Compra, Órdenes de Compra, etc.). Está configurado para actualizar el pronóstico de liquidez. Una vez que se recibe una factura, la transacción se elimina del Símbolo de Origen de MM y se incluye en el Símbolo SUB porque ahora es un pago pendiente.

SUB: Se utiliza para agrupar transacciones que se originan en uno de los subregistros (A/P o A/R). Está configurado para actualizar el pronóstico de liquidez.

SD: Se utiliza para agrupar transacciones que se originan en el módulo SD (órdenes de venta). Está configurado para actualizar el pronóstico de liquidez. Una vez que se emite una factura al cliente, la transacción se elimina del Símbolo de Origen de SD y se incluye en el Símbolo SUB porque ahora es un cobro pendiente.

*Definir Niveles de Planificación

Ruta del menú: Tesorería -> Datos Maestros -> Cuentas de Subregistro -> Definir Niveles de Planificación.

T. Code: OT14

En este paso dividimos aún más las contabilizaciones que se realizan en los Símbolos de Origen.

El nivel de planificación F0 se utiliza para actualizar las cuentas bancarias (Símbolos de Origen bnk) - solo el saldo de efectivo confirmado. F1 y F2 se utilizan para cuentas de clientes y proveedores. B1-Bn se utilizan para cuentas de compensación bancaria. M1-Mn se utilizan para PR y PO. S1 se utiliza para órdenes de venta.

*Definir Grupos de Planificación

Ruta del menú: Tesorería -> Datos Maestros -> Cuentas de Subregistro -> Definir Gr

Jefe, muchas gracias por tu respuesta y los documentos. Necesito documentación sobre temas como:

1. Posición de efectivo

2. Pronóstico de liquidez

3. Gestión de préstamos (Empresa prestataria)

Agradecería mucho si pudieras enviarme material sobre lo mencionado anteriormente.

Saludos

Hola:

Consulta esta documentación.

para la configuración del Tesoro

http://help.sap.com/printdocu/core/Print46c/en/data/pdf/BCBMTWFMTR/BCBMTWFMTR.pdf

http://help.sap.com/printdocu/core/Print46c/en/data/pdf/MYSAP/SR_TR.pdf

http://help.sap.com/printdocu/core/Print46c/en/data/pdf/CAARCTR/CAARCTR.pdf

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MSReddy