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Guia definitiva sobre o uso correto das Transações Comerciais no sistema contábil.

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Olá Especialistas,

Poderiam por favor me explicar o VERDADEIRO uso das Transações Comerciais quando o sistema solicita a Conta GL em uma coluna após o Valor, Doc, Split e T?

Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Olá Swamy!

Muito obrigado, isso é realmente valioso.

Significa que as Transações Comerciais não passam de agrupamentos? Por favor, corrija-me se estiver errado.

Agora, por favor, me diga se com base na Transação Comercial do Diário de Caixa, posso gerar uma análise de Livro Razão/MIS de Caixa, para rastrear a saída de dinheiro por cada Transação Comercial?

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá,

Antes de publicar qualquer entrada no FBCJ, você precisa verificar se os seguintes ajustes estão presentes ou não:

Passos:

1. Criar uma conta GL (Conta de Caixa Pequena) no FS00: Campos importantes a serem selecionados:

A. Em Dados de Controle, selecione "Apenas saldos em moeda local" e

B. Em Criar/banco/juros, selecione "Publicar automaticamente somente" e "Relevante para fluxo de caixa"

2. Limite de quantidade (FI_BL_CJ_V_MAXAMOUNT):

Aqui você deve definir o limite máximo de quantidade para o seu diário de caixa

3. Definir Tipos de Documentos para Documentos de Diário de Caixa (OBA7):

O tipo de documento para o diário de caixa: CJ está disponível no sistema SAP padrão. Não é necessário criá-lo. Se não estiver disponível (por exemplo, não está disponível na versão 4.7), então precisamos criá-lo.

4. Definir Faixas de Números para o Diário de Caixa (CJC1):

Crie faixas de números de documento no código CJC1 e atribua o mesmo ao tipo de documento: CJ (No passo 3)

5. Configurar Diário de Caixa (CJC0):

Para configurar um novo diário de caixa para um código de empresa, insira os dados apropriados nos seguintes campos:

A. Código de Empresa

B. Número do CJ: É um número aleatório para identificação do CJ

C. Conta GL: É a Conta de Caixa Pequena criada no Passo 1.

D. Moeda: Moeda na qual você deseja manter o diário de caixa

E. Tipos de Documentos: AB, KZ e DZ

6. Criar, Alterar, Excluir Transações Comerciais (CJC2):

Tipos de transações comerciais:

E (Despesa): Aqui você pode selecionar a conta GL para despesas (Por exemplo: Conta de Despesas Administrativas, Conta de Aluguel, Conta de Transporte, Conta de Despesas Variadas, etc.)

R (Receita): Aqui você pode selecionar as contas GL de Receitas como a Conta de Vendas, etc.

B (Transferência de dinheiro do diário de caixa para o banco): É simplesmente o dinheiro depositado no banco. Selecione a conta GL do banco aqui.

C (Transferência de dinheiro do banco para o diário de caixa): É simplesmente o dinheiro retirado do banco. Selecione a conta do banco.

D (Pagamentos de entrada/saída de clientes). Como está relacionado com Clientes (Contas auxiliares), não é necessário selecionar nenhum número de conta. Precisaremos do número de conta do Cliente ao publicar a entrada no FBCJ.

K (Pagamentos de entrada/saída de fornecedores): Mesma regra que para Clientes.

Estas são as configurações importantes antes da publicação no CJ.

Publicação do Diário de Caixa: Código de Transação: FBCJ

Passos:

1. Selecione os Tipos de Transação Comercial apropriados, ou seja, Pagamentos em Dinheiro ou Recebimentos em Dinheiro antes de inserir qualquer item de linha

2. Mantenha o cursor em Transação Comercial e pressione F4. Você encontrará todas as transações que foram inseridas no Passo 6 acima. Selecione a transação comercial apropriada, forneça outros detalhes necessários e publique a entrada.

Saudações,

Kannusamy S

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá Comerciante,

Trata-se de um Nome de Transação Comercial, que está vinculado a uma Conta de Maior para realizar a contabilização de pagamentos em dinheiro ou entradas de recibos diretamente na Conta de Maior que não seja a conta de caixa. Isso pode ser configurado ou criado a partir do Menu SAP, ao inserir uma Nova Transação.

- Ao realizar a Entrada de Diário em Dinheiro, será solicitado o Nome da Transação Comercial e não a Conta de Maior.

Espero que isso esteja claro.

Saudações

Manish

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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ok

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

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