Guia completa para o fechamento de fim de ano em Contabilidade de ativos: Passos, recomendações e soluções

Encerramento de fim de ano na Contabilidade de ativos O processo descrito neste blog ajuda a manter o controle de Fatores Críticos, como a consistência de dados, que podem implicar uma quantidade considerável de tempo e trabalho durante a fase de encerramento de fim de ano na contabilidade de ativos. Este blog guia você por todos os passos necessários para um encerramento de fim de ano sem problemas, antes da fase crítica de auditoria externa.

Parte 1: Preparação para o encerramento de fim de ano na Contabilidade de ativos

O encerramento de fim de ano na Contabilidade de ativos é um passo necessário antes de poder fechar o ano fiscal na Contabilidade financeira (FI). Se você omitir este passo, ou não o realizar até depois de fechar o ano fiscal em FI, podem surgir problemas graves. Entre eles, estão problemas de conciliação (geralmente diferenças entre valores na contabilidade de ativos e no livro-razão geral que resultam da recálculo da depreciação) ou dificuldades para alterar dados mestres. Para prevenir esses problemas antes que possam ocorrer, siga os passos abaixo na sequência em que são enumerados.

1. Verifique o último ano fiscal fechado em FI e FI-AA

Fator Crítico

O ano fiscal fechado em FI não pode ser maior do que o último ano fiscal fechado na Contabilidade de ativos. Se você não seguir este guia, podem surgir os seguintes problemas: O recálculo da depreciação não é mais possível, mas é necessário, e portanto mensagens de erro são emitidas. O recálculo da depreciação também é acionado, por exemplo, quando são feitas alterações no registro mestre do ativo (por exemplo, no centro de custo ou até mesmo nos textos). Essas alterações às vezes não são mais possíveis, pois em certos casos acionam o recálculo da depreciação. Ocorrem diferenças de conciliação devido à impossibilidade de executar o recálculo da depreciação.

Recomendação e Solução de problemas

Feche primeiro o ano fiscal na Contabilidade de ativos e depois em FI. Certifique-se de que, no máximo, haja dois anos abertos para registro em FI-AA. Se você tiver problemas porque o ano fiscal está fechado em FI mas não em FI-AA, e além disso os anos são muito antigos, entre em contato com seu consultor SAP. Nesse caso, pode ser necessário realizar uma conciliação detalhada dos livros-razão. Se, como parte da conversão para euros, precisar fechar um código de empresa que não é utilizado para a Contabilidade de ativos, entre em contato com a consultoria SAP por meio de uma mensagem.

Antecedentes

Para obter informações mais detalhadas, consulte a Biblioteca R/3 para Contabilidade de ativos ou a documentação online para Contabilidade de ativos. Também há informações adicionais no Guia de Suporte do Euro.

2. Verifique a Personalização Utilizando o Relatório RACHECK0

Fator Crítico

Erros na Personalização de áreas de depreciação, tipos de transação e regras de período. Estes podem causar os seguintes problemas:

• São emitidas mensagens de erro inexplicáveis ao realizar ajustes contábeis, embora nada tenha sido alterado na Personalização. Um exemplo típico dessas mensagens de erro é AAPO 176 "O tipo de transação XY não pode ser utilizado para a atividade Z".
• Não é possível realizar transferências de ativos.
• Ocorrem diferenças devido a atribuições de contas faltantes.
• Ao recalcular a depreciação, são emitidas mensagens de erro inexplicáveis, como AA641.

Recomendação e Solução de problemas

Inicie o relatório de personalização RACHECK0 pelo menos uma vez antes da data de implantação por parte de especialistas em contabilidade de ativos, e faça correções na Personalização conforme necessário. Modifique os tipos de transação para corresponder ao estado atual do Pacote de Suporte, conforme necessário.

Antecedentes

A implementação de Pacotes de Suporte não altera a configuração específica do cliente, embora isso possa ser necessário em alguns casos bem documentados. Você deve realizar essas configurações manualmente. Além disso, as configurações antigas de Personalização (por exemplo, medidas de apoio ao investimento) não são restauradas ou são restauradas parcialmente, e sua completude é verificada por meio do programa de encerramento de fim de ano.