Guía completa para el cierre de fin de año en Contabilidad de activos: Pasos, recomendaciones y soluciones

Cierre de fin de año en Contabilidad de activos El proceso descrito en este blog te ayuda a mantener el control de Factores Críticos, como la consistencia de datos, que pueden implicar una cantidad considerable de tiempo y trabajo durante la fase de cierre de fin de año en la contabilidad de activos. Este blog te lleva a través de todos los pasos necesarios para un cierre de fin de año sin problemas, antes de la fase crítica de auditoría externa.

Parte 1: Preparación para el cierre de fin de año en Contabilidad de activos

El cierre de fin de año en Contabilidad de activos es un paso requerido antes de poder cerrar el año fiscal en Contabilidad financiera (FI). Si omites este paso, o no lo realizas hasta después de cerrar el año fiscal en FI, pueden surgir problemas graves. Entre estos podrían estar problemas de conciliación (generalmente diferencias entre valores en la contabilidad de activos y en el libro mayor general que resultan de la recalculación de depreciación), o dificultades para cambiar datos maestros. Para prevenir estos problemas antes de que puedan ocurrir, debes seguir los pasos a continuación en la secuencia en que se enumeran.

1. Verifica el último año fiscal cerrado en FI y FI-AA

Factor Crítico

El año fiscal cerrado en FI no puede ser mayor que el último año fiscal cerrado en Contabilidad de activos. Si no cumples con esta guía, pueden surgir los siguientes problemas: La recalculación de la depreciación ya no es posible, pero es necesaria, y por lo tanto se emiten mensajes de error. La recalculación de la depreciación también se desencadena, por ejemplo, cuando se realizan cambios en el registro maestro del activo (por ejemplo, en el centro de costos o incluso en los textos). Estos cambios a veces ya no son posibles, ya que en ciertos casos se desencadena la recalculación de la depreciación. Se producen diferencias de conciliación debido a la imposibilidad de ejecutar la recalculación de la depreciación.

Recomendación y Solución de problemas

Cierra primero el año fiscal en Contabilidad de activos y luego en FI. Asegúrate de que, como máximo, haya dos años abiertos para el registro en FI-AA. Si tienes problemas porque el año fiscal está cerrado en FI pero no en FI-AA, y además los años son muy antiguos, contacta a tu consultor de SAP. En este caso, es posible que necesites realizar una conciliación exhaustiva de los libros mayores. Si, como parte de la conversión a euros, necesitas cerrar un código de empresa que no se utiliza para la Contabilidad de activos, contacta a la consultoría de SAP mediante un mensaje.

Antecedentes

Para obtener información más detallada, consulta la Biblioteca R/3 para Contabilidad de activos o la documentación en línea para Contabilidad de activos. También se encuentra información adicional en la Guía de Soporte de Euro.

2. Verifica la Personalización Utilizando el Informe RACHECK0

Factor Crítico

Errores en la Personalización de áreas de depreciación, tipos de transacción y reglas de período. Estos pueden causar los siguientes problemas:

• Se emiten mensajes de error inexplicables al realizar ajustes contables, aunque no se haya cambiado nada en la Personalización. Un ejemplo típico de estos mensajes de error es AAPO 176 "El tipo de transacción XY no se puede utilizar para la actividad Z".
• No se pueden realizar transferencias de activos.
• Ocurren diferencias debido a asignaciones de cuentas faltantes.
• Al recalcularse la depreciación, se emiten mensajes de error inexplicables, como AA641.

Recomendación y Solución de problemas

Se debe iniciar el informe de personalización RACHECK0 al menos una vez antes de la fecha de puesta en marcha por parte de especialistas en contabilidad de activos, y realizar correcciones en la Personalización en consecuencia. Modificación de los tipos de transacción para que coincidan con el estado actual del Paquete de Soporte, según sea necesario.

Antecedentes

La implementación de Paquetes de Soporte no cambia la configuración específica del cliente, aunque esto puede ser necesario en algunos casos bien documentados. Debes realizar estas configuraciones manualmente. Además, las configuraciones antiguas de Personalización (por ejemplo, medidas de apoyo a la inversión) no se restablecen o solo se restablecen parcialmente, y su completitud se verifica mediante el programa de cierre de fin de año.