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Gestão de contas a receber no SAP S/4 HANA: Funções, Processos e Estratégias.
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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1. Gestão de contas a receber
A gestão de contas a receber, como o próprio título sugere, é autoexplicativa. Na gestão empresarial do SAP S/4 HANA, melhora a gestão de contas a receber. O fluxo de caixa proveniente das vendas é o coração de cada organização. Gerenciar esse fluxo de caixa de vendas é um processo intensivo em esforço e muitas vezes complexo.
A Gestão de contas a receber (RM) possui excelentes funções do sistema para avaliar a situação de crédito de um parceiro comercial antes de iniciar uma venda. Também permite gerenciar proativamente os pagamentos em atraso. Permite simplificar a gestão de disputas nas faturas de vendas do parceiro comercial. Em última análise, reduz o período de cobrança de contas (DSO), melhora o capital de trabalho. Ajuda a reduzir os custos operacionais e minimizar as dívidas incobráveis e cancelamentos. Na versão anterior do SAP ECC 6.0, o RM era referido como Gestão da Cadeia de Suprimentos Financeiros (FSCM).
1.1 Escopo do blog
Este blog tenta explicar as funções comerciais relacionadas com a gestão de cobranças disponíveis na gestão empresarial do SAP S/4 HANA.
2. Processos de gestão de cobranças
A Gestão de cobranças é uma parte integral da Gestão de contas a receber na gestão empresarial do SAP S/4 HANA.
- Facilita a gestão eficaz de cobranças e um melhor serviço aos parceiros comerciais (BP)
- Permite à equipe de cobranças avaliar, identificar e priorizar proativamente as contas de BP que têm faturas de vendas vencidas mas não pagas.
- Permite a priorização de chamadas de cobrança, documentar o contato com BP, estabelecer lembretes de chamadas e registrar disputas de faturas.
-
Facilita o envio eletrônico de cópias de faturas e extratos de conta durante o contato com BP.
Para os gerentes de cobranças, existem relatórios para analisar o desempenho do agente e distribuir melhor a carga de trabalho. - Nos relatórios de antiguidade, os dados de cobrança podem ser combinados com as informações de contas a receber.
- Isso ajuda a reduzir o DSO, melhorar as taxas de cobrança e melhorar os relacionamentos comerciais relacionados às vendas.
2.1 Elementos-chave na gestão de cobranças
A Gestão de cobranças possui os seguintes 2 elementos-chave
2.1.1 Estratégias de cobrança
- A estratégia é um conjunto de regras que formam a base para a criação automática de listas de trabalho diárias.
- Cada regra dentro da estratégia contém o critério e a pontuação. Esses detalhes são usados para priorizar os parceiros comerciais para a cobrança de contas a receber.
2.1.2 Lista de trabalho de cobrança
- A lista de trabalho é uma lista priorizada de parceiros comerciais relacionados às vendas que precisam ser atendidos.
- A criação da lista de trabalho realiza a avaliação, identificação, estratificação e priorização dos parceiros comerciais de acordo com a estratégia de cobrança.
- As listas de trabalho diárias melhoram a produtividade e eficiência do usuário.
2.2 Papéis na gestão de cobranças
A gestão de cobranças no SAP gira em torno da participação ativa dos seguintes 3 papéis
- Especialista em cobranças
- Gerente de cobranças
- Sistema (ou seja, etapas automatizadas)
2.2.1 Especialista em cobranças
Um especialista em cobranças é um membro da equipe que entra em contato com os parceiros comerciais (BP) da empresa de vendas.
2.2.1.1 Acessar a lista de trabalho
O especialista em cobranças acessa a lista de trabalho e
- Obtém uma visão geral de todas as entradas relacionadas com BP na lista de trabalho
- Verifica o grau de processamento da lista de trabalho, ou seja, o padrão de
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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