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Explorando as contas de conciliação em tempo real: um guia claro

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Olá a todos,

Alguém pode me explicar claramente sobre contas de conciliação com um cenário em tempo real?

Obrigado antecipadamente

Hari

Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Olá Hari,

Para cada conta auxiliar, é necessário manter pelo menos uma conta de conciliação no livro razão. Quando você contabiliza em uma conta na subconta, o sistema contabiliza automaticamente na conta de conciliação correspondente.

A conta "Contas a receber de bens e serviços" é um exemplo de uma conta de conciliação para clientes. Insira Cliente no campo Tipo de conta de conciliação. Insira um Fornecedor neste campo para uma conta de conciliação de fornecedores.

Através do procedimento de conta de conciliação, é possível criar um balanço patrimonial e uma demonstração de resultados a qualquer momento, uma vez que os montantes contabilizados nas contas auxiliares também são contabilizados automaticamente no livro razão.

Durante a conciliação regular, você verifica se o saldo da conta de conciliação coincide com o saldo da conta auxiliar correspondente.

Você define as contas de conciliação especificando no registro mestre da conta do livro razão o tipo de conta (como ativos fixos, fornecedor ou cliente) para o qual a conta será utilizada. Dessa forma, a conta só pode ser atribuída a contas na subconta correspondente. Você estabelece a atribuição da conta da subconta a uma conta de conciliação no registro mestre da conta da subconta. Não é possível contabilizar manualmente em contas de conciliação.

Espero ter podido ajudar. Por favor, atribua pontos e me avise se precisar de algo específico.

Saudações

Manish

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá Hari,

As contas de reconciliação são contas GL quando transações comerciais são registradas nos livros auxiliares em tempo real, o sistema atualiza automaticamente os mesmos dados nos mestres GL. Cada livro auxiliar tem uma ou mais contas de reconciliação no sistema. Podemos manter contas de reconciliação para clientes, fornecedores, ativos, etc.

por exemplo: contas de compensação de salários, contas de compensação de GR/IR

Espero que obtenha resposta e por favor atribua pontos.

Venkata Krishna

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá

A conta de reconciliação não é um sublivro. A conta de reconciliação garante a integração de uma conta de sublivro no razão. As transações que registramos nos sublivros (como clientes, fornecedores ou ativos) são atualizadas automaticamente na conta do razão se forem marcadas como conta de reconciliação.

Por favor, atribua pontos se for útil. E por favor, responda para mais esclarecimentos.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá a todos,

Agradeço a todos pelas suas explicações. Atribuí pontos a cada um.

Cumprimentos,

Hari

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

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