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Erro ao atribuir conta de GL no balanço geral: Solução e correção

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Olá

Código AO90

Ao tentar atribuir uma conta de GL na determinação de contas do balanço patrimonial, ocorre o seguinte erro:

A GL xxxxxxxxxx não é uma conta do balanço patrimonial

A GL xxxxxxxxxx não é permitida como conta de resultados

(nos dados mestres da GL, devo marcá-la como Balanço Patrimonial,

o que fazer com o segundo erro "não é uma conta de resultados")

Como corrigir esse erro?

Respostas úteis serão recompensadas com pontos

Saudações

Prasad

SAP FI
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Olá Hari,

Aquisição de empresa afiliada: xxxxxxxxx- Deve ser uma conta de Balanço.

Conta de compensação de receitas de venda de ativos: xxxxxxx- Deve ser uma conta de Perdas e Ganhos.

Venda de receitas para empresa afiliada: xxxxxxxxxx- Deve ser uma conta de Perdas e Ganhos.

Não pode ser a mesma conta para os três. Espero que tenha ficado claro.

Obrigado

VK

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá a todos

Obrigado pela sua resposta

A mesma conta GL foi atribuída a

Aquisição da empresa afiliada: xxxxxxxxx

Conta de compensação. Receitas com a venda de ativos: xxxxxxx

Venda de receitas para a empresa afiliada: xxxxxxxxxx

Está funcionando para outra determinação de contas

Por que está mostrando erro nesta em particular?

Saudações

Prasad

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá,

No AO90, o seguinte deveria ser uma Conta de Balanço:

Aquisição: Custos de aquisição e produção

Aquisição: Pagamentos a conta

Conta de compensação: Valor de aquisição

Conta de compensação de pagamentos a conta

Aquisição de empresa afiliada

Revalorização de custos de aquisição e produção

O seguinte deveria ser uma Conta de Perdas e Ganhos:

Perda por retirada de ativo sem receitas

Conta de compensação de receitas por venda de ativos

Ganho por venda de ativo

Perda por venda de ativo

Conta de compensação por venda a empresa afiliada

Receitas de pós-capitalização

Conta compensatória: Revalorização de custos de aquisição e produção

Verifique na lista anterior qual está tentando contabilizar.

Espero que a lista anterior seja útil para você.

Obrigado

VK

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá Hariprasad,

Suponho que você atribuiu 1 Conta Principal a 2 Atribuições de Conta.

Por exemplo:

Você atribuiu a atribuição de conta = "custo de aquisição e produção" à Conta Principal: AAAAA e também atribuiu a atribuição de conta = "Receitas por capitalização posterior" à mesma Conta Principal (AAAAA).

Essa configuração causará os erros que você mencionou, pois "Custo de aquisição e produção" deve ser atribuído ao balanço patrimonial, mas "Receitas" devem ser atribuídas à conta de resultados.

Portanto, se fizer o que mencionei anteriormente, tente atribuir essas atribuições de conta a diferentes Contas Principais.

Espero que isso possa ajudá-lo.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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