Detalhes da transação FB01: Datas, Tipos e Soluções - Guia Funcional

Olá,

Use esta função para transmitir manualmente as cobranças que não são cobertas automaticamente pelas condições inseridas no contrato, mas que devem ser atribuídas ao cliente (inquilino). Você atribui montantes de faturas diretamente aos contratos individuais; estes são cobrados do cliente. Também pode contabilizar notas de crédito da mesma maneira.

Dê uma olhada nos campos principais:

Data do documento no documento

A data do documento é a data em que o documento original foi emitido.

Tipo de documento

O tipo de documento classifica os documentos contábeis.

Os atributos que controlam a entrada do documento ou que são armazenados no documento

são estipulados para cada tipo de documento.

Em particular, o intervalo de números atribuído aos documentos relevantes é

determinado com base no tipo de documento.

Código da empresa

O código da empresa é uma unidade organizativa dentro da contabilidade financeira.

Data de contabilização no documento

Data utilizada ao registrar o documento na Contabilidade Financeira ou

Controle.

Período fiscal

As transações de contas são atualizadas por período dentro do

ano fiscal. Podem ser atualizados no máximo 16 períodos. Define como

dividir um ano fiscal em períodos por código de empresa.

Por exemplo, você pode optar por dividir seu ano fiscal em 12

períodos (por mês calendário) ou 13 períodos (a cada quatro semanas).

Se definir menos de 16 períodos, os períodos restantes (por exemplo,

13-16 ou 14-16) podem ser usados como períodos especiais.

No caso de documentos contábeis, o período a ser atualizado é determinado

com base na data de contabilização ou, se um período especial for atualizado

em vez do último período de um ano fiscal, é inserido manualmente.

Chave de moeda

Chave de moeda para os valores no sistema.

Taxa de câmbio

Os valores de impostos geralmente são convertidos usando a taxa de câmbio definida pelo

valor base de impostos. Se desejar inserir uma taxa de câmbio alternativa, ou

que o sistema defina uma taxa de câmbio alternativa, você pode fazer isso

aqui. Como resultado da taxa de câmbio alternativa, o documento

agora contém um saldo em moeda local, que é contabilizado em uma conta separada

por meio de uma entrada contábil gerada automaticamente.

Data de tradução

Data de tradução para determinar a taxa de câmbio a ser utilizada

para a tradução. As taxas de câmbio são armazenadas no sistema.

Número do documento de referência

O número do documento de referência pode conter o número do documento do

cliente/fornecedor. No entanto, também pode conter um valor diferente.

Número de transação de contabilização entre códigos de empresa

Na entrada de documentos entre códigos de empresa, são criados vários documentos em

diferentes códigos de empresa. Um número de transação comum indica que os

documentos estão logicamente relacionados entre si. O número de transação pode ser

atribuído pelo sistema ou manualmente. O sistema cria o número a partir de

do número do documento, código da empresa e ano fiscal.

Texto do cabeçalho do documento

O texto do cabeçalho do documento contém explicações ou notas que se aplicam a

todo o documento, ou seja, não apenas a determinados itens.

Área de negócio do parceiro comercial

Este campo contém a área de negócio do parceiro comercial. Junto com

a área de negócio para a qual a contabilização é feita, existe uma

relação emissor/receptor em cada item de linha.

Essa relação permite a eliminação de vendas IC a nível de área de negócio

dentro da consolidação de área de negócio.

Chave de contabilização para o próximo item de linha

Olá,

Você pode me fornecer algum material sobre transações em finanças e detalhes a respeito? Na internet, consigo encontrar materiais sobre como configurar... mas não faço ideia de como as contabilizações são feitas e a sequência para realizar isso e completar o ciclo. Meu e-mail é sujit2k7@gmail.com .

OBRIGADO ANTECIPADAMENTE