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La empresa A otorga préstamos a la empresa B, empresa C y así sucesivamente. Otorgan dichos préstamos durante todo el año, como préstamo 1, préstamo 2, préstamo 3, etc., a la empresa B. Cada código de empresa tiene una moneda de empresa diferente. No tenemos TRM activado, pero estamos en ECC 6.0. ¿Alguien puede darme los pasos de configuración y si Tesorería es la mejor solución para tratar con préstamos entre empresas?
Intentamos resolver esto utilizando proveedores y clientes a nivel de socio comercial, pero nuestro negocio no acepta los resultados de la revalorización de moneda extranjera F.05, ya que no pueden identificar el préstamo y todos están bajo una cuenta de proveedor.
Agradecería si alguien pudiera responder rápidamente.
Hola
Solo puedes resolver este problema utilizando TRM, donde puedes reflejar las operaciones de una CC a otra. La publicación en la moneda local también se realizará.
Saludos cordiales
Juerg
Hola
Antes del escenario empresarial, se realizan transacciones entre empresas. Si no, se crea un código de empresa como GL y se utiliza el procedimiento de cálculo de intereses de saldo.
Gracias
Nakul
Hola Anusha,
La mejor manera de utilizar el módulo In-House-Cash (IHC) para capturar préstamos e depósitos intercompañías entre códigos de compañía. Puedes mapear los siguientes escenarios en el módulo IHC:
a) Pagos internos
Este escenario consta de los siguientes pasos:
Reversión:
b) Pagos externos con Medio de Pago para el Banco Principal y por Cheque para
Proveedor :- Este escenario consta de los siguientes pasos:
Reversión:
c) Pagos entrantes y Cash Pooling :- Este escenario consta de los siguientes pasos:
Espero que el escenario b) o c) se ajuste a los requisitos de tu negocio.
Gracias,
Sam
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