Avalados por :
A empresa A concede empréstimos à empresa B, empresa C e assim por diante. Eles concedem esses empréstimos durante todo o ano, como empréstimo 1, empréstimo 2, empréstimo 3, etc., para a empresa B. Cada código de empresa tem uma moeda de empresa diferente. Não temos a TRM ativada, mas estamos no ECC 6.0. Alguém pode me fornecer os passos de configuração e se Tesouraria é a melhor solução para lidar com empréstimos entre empresas?
Tentamos resolver isso usando fornecedores e clientes a nível de parceiro comercial, mas nosso negócio não aceita os resultados da reavaliação de moeda estrangeira F.05, pois não conseguem identificar o empréstimo e todos estão sob uma conta de fornecedor.
Agradeceria se alguém pudesse responder rapidamente.
Olá
Você só pode resolver esse problema usando TRM, onde pode refletir as operações de uma CC para outra. A publicação na moeda local também será realizada.
Atenciosamente
Juerg
Olá
Antes do cenário empresarial, são realizadas transações entre empresas. Caso contrário, é criado um código de empresa como GL e é utilizado o procedimento de cálculo de juros de saldo.
Obrigado
Nakul
Olá Anusha,
A melhor maneira de usar o módulo In-House-Cash (IHC) para capturar empréstimos e depósitos intercompanhias entre códigos de empresa. Você pode mapear os seguintes cenários no módulo IHC:
a) Pagamentos internos
Este cenário consiste nos seguintes passos:
Reversão:
b) Pagamentos externos com Meio de Pagamento para o Banco Principal e por Cheque para
Fornecedor :- Este cenário consiste nos seguintes passos:
Reversão:
c) Pagamentos recebidos e Cash Pooling :- Este cenário consiste nos seguintes passos:
Espero que o cenário b) ou c) atenda aos requisitos do seu negócio.
Obrigado,
Sam
contacto@primeinstitute.com
(+51) 1641 9379
(+57) 1489 6964
© 2024 Copyright. Todos los derechos reservados.
Desarrollado por Prime Institute
