Olá,
Existem casos em que são inseridas manualmente algumas entradas que podem não ter sido compensadas com o outro item relacionado, MESMO que o saldo tenha sido ZERO. Como casos em que a fatura de logística é revertida através do MR8M, então a entrada é revertida mas continuam sendo partidas em aberto. Algumas contas GRIR podem ter entradas de débito e crédito para a mesma ordem de compra e o saldo PODE ter se tornado ZERO, mas continuam sendo partidas em aberto. Para compensar todas essas partidas em aberto (alterando o estado das partidas em aberto para partidas compensadas), você precisa usar a transação F-03.
Por favor, vá para F-03 e forneça a conta de maior que deseja compensar manualmente os itens de débito e crédito.
Normalmente você realizará esse tipo de atividade para compensar contas, onde não há um mecanismo de compensação automática em OB74.
agora clique em partidas em aberto. (se você souber de algum dado específico como número de documento, etc., você pode preenchê-los, então eles atuarão como um FILTRO e apenas esses números de documento que você inseriu aparecerão)
Agora selecione os itens que deseja compensar. Desmarque todos os outros que não deseja compensar. Os itens selecionados estarão em azul e a diferença no final da tela DEVE ser ZERO para contabilizar (a menos que você tenha configurado de outra forma)
Clique no botão de salvar.
As entradas realizadas serão Debitar na Conta de Maior A e Creditar na Conta de Maior B. O que significa que não há implicações, apenas o débito é contabilizado e a mesma conta é creditada e o estado dos itens passa de abertos para compensados.
Espero ter sido claro.
Saudações,
Ravi
