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Como resolver o erro AAPO518 no ASKB com a conta de maior diferença de capital/despesas não operacionais contábeis.

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Olá amigos.

Executamos ASKB e recebemos o erro AAPO518 <Tolerância excedida para diferenças devido à tradução de moeda>.

Em AO90, coloquei "Diferença de capital/gastos não operacionais contábeis" na pasta de Contas do Balanço e funcionou. Depois disso, não há mais mensagem de erro e o ASKBN é executado corretamente. Mas as liberações contábeis estão sendo questionadas...

PS: Tenho a mesma conta em "Custos de aquisição e produção" e "Conta contrária: Valor de aquisição". Vi outro post e esta é provavelmente a causa da mensagem AAPO518.

A pergunta é: Quando esta conta de maior é necessária? O que significa este campo contábil (Diferença de capital/gastos não operacionais contábeis)? Como funciona?

Desde já, obrigado por qualquer explicação.

Cumprimentos,

GLIPPMANN

Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Olá amigos

No código da nossa empresa, configuramos a área 40 - Conta de reavaliação.

Ao usar a Transferência líquida intercompanhia aquisição moeda ano atual da empresa afiliada TType 151, estamos recebendo uma mensagem de erro em GL não configurado na Conta Diferença de Capital / Gasto não operacional.

Determinação de conta de ativo AO90 não mantida para área de depreciação 40 para Determinação de conta Z010 (PP&E).

Poderia por favor explicar que tipo de GL deve ser configurado aqui - GL de balanço / GL de gasto.

Ou devemos usar o GL de custo reavaliado (ou seja, aquele GL de custo reavaliado).

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá

O erro AAPO518 ocorre com frequência devido a uma configuração "infeliz" na determinação de contas. Peço gentilmente que verifiques a determinação de contas no teu sistema.

Para a área que gera o erro, ainda há mensagens de RACHECK1? Além disso, por favor revise a definição de conta para a determinação de conta da área afetada. Estão corretas as configurações lá?

Por exemplo, no passado tivemos alguns clientes que configuraram a conta de reavaliação APC de maneira idêntica à conta de despesas para a reavaliação APC. Portanto, as entradas de débito e crédito se equilibrariam a zero ao acumular, o que não faria sentido. Se esta conta é também a mesma conta que a conta APC a utilizar para aquisições, frequentemente obterás o erro AAPO518, porque o documento RAPERB2000 em si não se equilibra a zero. Lembra-te que RAPERB cria documentos coletivos. Poderia ser para outros tipos de valores (não apenas reavaliação) o mesmo, apenas o usei como exemplo.

Por favor verifica RACHECK1 em busca de mensagens para a conta afetada e faz os ajustes correspondentes.

Tem sido recomendado a outros clientes que, neste caso, para resolver a mensagem de erro AAPO518, deves estabelecer em OADB o indicador "Área de depreciação derivada como área real" para esta(s) área(s) derivada(s).

A Ajuda F1 para este indicador diz o seguinte:

Documentação:

Tratar Área de Depreciação Derivada como Área Real

Especifica que uma área de depreciação que originalmente foi definida como uma área de depreciação derivada é tratada como uma área de depreciação real no código de empresa alvo. Isso significa que não só podem ser contabilizadas diferenças de depreciação em contas especiais de reserva de depreciação, mas também podem ser contabilizadas diferenças reais em custos de aquisição e produção em contas de balanço.

Uso

Se estabeleceres este indicador, então o sistema contabiliza a diferença real entre duas áreas de depreciação, se a área de depreciação original foi definida como a diferença entre outras duas áreas (por exemplo, a área de depreciação especial 03 definida como a diferença entre as áreas 01 e 02). Se a área de depreciação fonte não é uma área de depreciação derivada, então o sistema elimina o indicador durante a verificação de entrada.

Lembra-te que após esta mudança na configuração, as contas na determinação de contas para esta área de depreciação também devem ser mantidas para as contas APC.

Blaz

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Obrigado.

Você tem um exemplo para ilustrar?

GLippmann

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá:

Capital. A contabilidade da diferença/despesa não operacional é utilizada pela ASKB como um offset na conta GL de custos APC... Independentemente de haver ou não uma contabilização nesta GL, o sistema solicitará que você a complete. Da mesma forma, você precisa completar a conta GL "capital.difference/Non operating expense" para todas as suas determinações de contas/classes de ativos. Por favor, consulte o conteúdo da Nota OSS 303691 - As diferenças de capitalização não são contabilizadas...

Saudações

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

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