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¿Puedes darme tu ID para que te pueda enviar? Puedes recompensar si lo logras.
Gracias,
Vasu..
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Por favor, es urgente, si alguien tiene los documentos, por favor envíalos lo antes posible. Se recompensarán puntos.
Saludos,
JC
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Lockbox es un proceso proporcionado por un banco donde el cliente remite su pago a un apartado postal en su banco, el banco deposita el cheque en su cuenta e ingresa los datos de remesa del cliente. Luego, el banco le envía los datos electrónicamente para que los importe y aplique en SAP-AR.
La estructura que utiliza el banco suele ser uno de dos formatos. BAI le proporcionará la información del cliente y el monto del cheque pero no los datos de remesa de la factura. Generalmente es más económico y funciona bien para un negocio donde los clientes pagan solo una factura a la vez.
BAI-2 ofrece datos de remesa pero el banco cobra más por el servicio porque tiene que ingresar más información.
Consulte las estructuras FLB** para ver los datos de transferencia.
Cuando el banco envía los datos de pago del cliente, utiliza la función de Tesorería FLB2 para importar y procesar los pagos. Este proceso intenta determinar dónde aplicar el pago y se contabilizará directamente contra una factura, una cuenta de un cliente o, si no puede determinar el cliente, se contabilizará en una cuenta de compensación (configurada) para ser resuelta.
Propósito
Lockbox es un servicio ofrecido por los bancos estadounidenses en el que los bancos recopilan y procesan los pagos de los clientes para reducir el tiempo de procesamiento. El sistema puede manejar ambos formatos de archivo de lockbox ofrecidos por los bancos, es decir, BAI y BAI2.
Flujo de Proceso
Una empresa puede crear cuentas llamadas 'lockbox' en su banco (o bancos) que actúan como cuentas de cobro de pagos para los pagos de los clientes. Luego, la empresa informa a sus clientes que todos los pagos de partidas abiertas para sus cuentas deben enviarse a una de las cuentas de lockbox bancarias establecidas. El banco recopila estos pagos junto con la información de remesa de los clientes que indica qué partidas abiertas pretenden saldar los pagos de los clientes. Los empleados de entrada de datos en el banco ingresan manualmente la información en un archivo electrónico para su transmisión a la empresa a la que pertenece la cuenta de lockbox. Estos archivos se transfieren típicamente cada noche a los diferentes propietarios de lockbox (empresas). Los archivos se adhieren a uno de los dos formatos estándar de transmisión de la industria bancaria (BAI y BAI2), ambos soportados en el sistema.
Los formatos BAI y BAI2 difieren en su nivel de detalle de información. BAI no separa los elementos de línea de cheque entrantes por referencia de subtotal de factura. Por el contrario, BAI2 divide el total del cheque en referencias de factura separadas y montos de pago asociados. Como resultado, su porcentaje de 'éxito' de coincidencia de pago-factura de cada transmisión probablemente sea mayor al utilizar los formatos BAI2 en lugar de los formatos BAI.
para más notas
http://help.sap.com/erp2005_ehp_03/helpdata/EN/4e/888d24ccb811d3bffd0000e8a4a484/frameset.htm
http://help.sap.com/erp2005_ehp_03/helpdata/EN/57/f1fc3768b56d00e10000009b38f842/frameset.htm
http://help.sap.com/erp2005_ehp_03/helpdata/EN/7a/af0eba9ffa11d295d900a0c9426c73/frameset.htm
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