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Como gerir as comissões bancárias no SAP ao registrar pagamentos de clientes?

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Olá a todos, alguém sabe se o SAP gerencia as comissões bancárias através de algum processo?

Isso é ao registrar os pagamentos dos clientes.

Saudações

Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Obrigado pelas suas respostas. Decidi gerir isso através do pagamento recebido, mas a parte proporcional da comissão estou tratando como pagamento em dinheiro. Dessa forma, o registro de transferência para o banco afeta o valor real que entra no banco, e o restante é destinado a esta conta. Assim, o saldo global é afetado no SN, mas faço a distribuição desejada entre as duas contas.

Cumprimentos

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá, na Gestão de Bancos e Depósitos, na guia Cartão de crédito, você encontrará um botão na parte inferior para gerenciar as comissões.

Espero que esta informação seja útil.

Outra opção é fazer um lançamento manual para deduzir o valor das comissões.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá, este é o processo para lidar com as conciliações bancárias, mas minha pergunta está focada nas comissões que o banco cobra pelo gerenciamento da conta.

Basicamente, o ponto é o seguinte: para faturas em dólares, quando o cliente paga e deposita o valor total no banco, este cobra uma comissão para transferi-lo para nosso banco, e nosso banco, por sua vez, nos cobra outra comissão pela cobrança do dinheiro. Portanto, é possível que, de uma fatura de 100 USD, só possamos cobrar 95, devido a todas as comissões que precisamos cobrir. Minha dúvida é se podemos gerenciar isso de alguma forma no SAP.

Saudações.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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O processo que conheço e utilizo para o SAP BO 2007 é o seguinte:

Gestão de bancos

Extratos bancários e conciliações externas

Tratar extratos bancários externos (selecione a conta contábil do banco que deseja conciliar e este módulo carrega os dados do banco, como extrato, débitos e créditos. Tenha cuidado, pois o débito em um banco é um crédito para a contabilidade. Inclui datas e saldos finais, sendo uma cópia idêntica ao extrato bancário).

Depois de carregar o extrato bancário com saldos finais idênticos (extrato bancário com o SAP), só resta fazer a conciliação. Para isso, utilize o módulo de Conciliação. Em seguida, selecione a conta contábil do banco (a mesma em que carregou o extrato bancário). Aparecerão três módulos: Manual (não recomendado se houver muita movimentação na conta), Automático (pode ser usado se estiver relacionado a alguma referência entre o SAP, como totais ou número de cheque) e Semiautomático. Por último, insira a data para a qual deseja conciliar. Depois de selecionar tudo isso e clicar em Conciliar, uma tela dividida em quatro partes aparecerá para iniciar a conciliação. No canto superior esquerdo, são exibidos os dados contábeis (por exemplo, cheques, notas de débito e crédito, depósitos, etc.), e no canto superior direito é exibido o extrato bancário (o carregado no módulo de Tratar extratos bancários externos). Para conciliar, selecione um cheque (por exemplo) do lado contábil dando um duplo clique nele ou selecionando-o com as datas exibidas entre as quatro telas. Por último, selecione "conciliar" e pronto, você está conciliando.

Por fim, basta criar um layout para visualizar o resultado final da conciliação.

Espero que esta explicação seja útil para você, e se alguém conhecer outro método, espero que possam compartilhar.

Saudações

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

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