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Como funciona o KALC: Avaliações e distribuições no SAP FI-CO

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Eu queria entender como funciona o KALC. Aqui está o que eu entendo que acontece -

1) As transações CO, como avaliações, distribuições que distribuem quantidades entre

códigos de empresa em CO, acontecem.

2) Quando o KALC é executado no final do período, as contabilizações de CO no passo 1 são contabilizadas em FI. Essa contabilização automática é baseada na configuração de contas de compensação, etc.

Alguém pode fornecer mais informações ou correções?

Obrigado

Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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3 Respuestas

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Olá, Manisha

A transação entre códigos de empresa cruzados trata de 2 ou mais códigos de empresa, sempre que você tenha 2 códigos de empresa. Se você tiver alguma transação envolvendo ambos os códigos de empresa, pode haver uma discrepância entre os registros financeiros e os registros de CO. Quando o cálculo é executado, os livros de FI e CO serão ajustados.

Por exemplo:

Dois códigos de empresa:

BALCO TISCO

Livros de FI: Livros de FI:

Salário 10.000 Balance: 0

Livros de CO: Livros de CO:

Salário 10.000----


> Balance 2.000

-2.000

-


8.000

-


Observe o exemplo anterior, há uma quantia de 2.000 transferida do centro de custo da Balco para o centro de custo da Tisco, então na Balco o saldo do FI é de 10.000 e os livros de CO têm um saldo de 8.000, aqui os livros de FI e CO não coincidem,

Do lado da Tisco, os livros de FI também têm um saldo de 0 e os livros de CO têm um saldo de 2.000, o que significa que também há uma discrepância entre os livros de FI e CO aqui,

Quando o cálculo é executado, o sistema executa um programa e registra 4 documentos, então ambos os livros são ajustados com quantidades correspondentes,

Por favor, atribua pontos se achou útil

Saudações

Raja Sekhar.A

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá Manisha,

Você tem um bom entendimento do que acontece no Livro de Conciliação. Para resumir,

(1) Objetos CO como centros de custo possuem atribuições de códigos de empresa em seus dados mestres. Às vezes, quantidades são transferidas entre objetos CO pertencentes a diferentes códigos de empresa. Isso pode ser feito usando ciclos de atribuição, realocações de CO, etc.

(2) Devido ao movimento de valores em CO entre códigos de empresa, o saldo nos módulos FI e CO a nível de código de empresa não estão mais sincronizados.

(3) O Livro de Conciliação é usado para ajustar o impacto em CO no passo (1) para FI. KALC registra um documento em FI sem um objeto CO para que não seja criado um documento CO. Portanto, tanto FI quanto CO voltam a estar sincronizados.

(4) O livro de conciliação utiliza contas de compensação e configuração de contas intercompanhia para registrar em FI.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá,

Espero que este link seja útil para você.

[Exemplo para o Livro Razão de Conciliação](http://help.sap.com/saphelp_47x200/helpdata/en/66/bc7ef743c211d182b30000e829fbfe/frameset.htm)

Obrigado

Krishna.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

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