¡Caminando hacia el éxito!

Aprende en Comunidad

Avalados por :

Como excluir um registro de Letras de Câmbio da lista apresentada ao Banco

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
  • 1 Vistas
0
Cargando...

Prezados,

Enfrentei um problema com as transações de Letras de Câmbio. Registramos um cheque de teste para um cliente e depois o revertimos.

O registro ainda está sendo exibido na lista "Apresentado ao Banco" conforme mostrado no anexo BOE01.png.

A carteira é KE00. Como podemos remover esse registro da lista mencionada acima?

A história do registro está no anexo BOE02.png.

Agradecemos qualquer comentário.

BOE01.png BOE02.png
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
Pinterest
Telegram
Linkedin
Whatsapp

1 Respuestas

0
Cargando...

Caro Amir,

Poderias indicar os passos/processos que segues em relação ao BOE?

Vejo que mencionaste a emissão de cheques e sua reversão/anulação. Quais são os passos que segues?

Em geral, tenha em mente que na funcionalidade padrão do BOE, os documentos do BOE devem ser apresentados ao banco utilizando o FBWE e não o F110.

Em geral, estes são os passos envolvidos:

1. Fatura - TCode F-22

Debitar a conta de reconciliação do cliente

2. Executar o pagamento (F110/F-36/FBW2)

Debitar a conta especial do cliente e liquidar a fatura criada no passo 1

3. Apresentação do BOE (FBWE/F-33/F-34)

Creditar a conta de compensação do BOE e debitar a conta bancária

4. Compensação do documento (FBW4/F-20)

Compensar a conta especial do cliente do Passo 2 e a conta de compensação do BOE do Passo 3

Podes consultar a documentação online para mais detalhes.

Cumprimentos,

Soumya Rao

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

contacto@primeinstitute.com

(+51) 1641 9379
(+57) 1489 6964

© 2024 Copyright. Todos los derechos reservados.

Desarrollado por Prime Institute

¡Hola! Soy Diana, asesora académica de Prime Institute, indícame en que curso estas interesado, saludos!
Hola ¿Puedo ayudarte?