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Como configurar o relatório de saldo da conta no SAP S/4HANA: Passo a passo
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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A contabilidade eletrônica envolve o envio de arquivos XML com transações registradas eletronicamente por uma empresa ou pessoa e enviadas através do portal do SAT.
A contabilidade eletrônica inclui:
- Preparação do catálogo de contas.
- Envio mensal do balanço de verificação.
- Se necessário, envio de informações de pólizas e auxiliares.
Para relatar a contabilidade eletrônica com a solução de Advanced Compliance Reporting (ACR), você pode usar o seguinte conjunto de relatórios:
- Plano de Contas (Chart of Accounts) - MX_CHTACCTS_DCL
- Saldo de Conta (Account Balance) - MX_ACCT_BAL_REP
- Relatório Auxiliar de Contas (Auxiliary Report of Accounts) - MX_ACCT_AUX
- Detalhes de Lançamentos Contábeis (Journal Entries Details) - MX_JE_DETAILS
- Relatório Auxiliar de Folios (Auxiliary Report of Folios) - MX_FOLIOS_AUX
Nesta postagem, veremos como relatar o balanço de verificação através do relatório Saldo de Contas (Account Balance), que é o segundo relatório que você deve executar para relatar a contabilidade eletrônica no México.
Depois que as empresas entregam seu catálogo de contas, devem divulgar os dados de seus registros mensalmente através de um balanço de verificação.
Ao executar o relatório Saldo de Contas , um arquivo de saída XML é gerado com o saldo mensal das contas principais configuradas em sua estrutura de balanço/DRE para a contabilidade eletrônica.
O arquivo inclui detalhes como:
- Número da conta
- Saldo inicial
- Saldo final
- Montantes de crédito e débito
O cabeçalho do arquivo XML contém detalhes sobre o tipo de relatório - normal (N) ou complementar (C) -, exercício, mês, número de identificação fiscal da empresa, versão do arquivo XML legal, assinatura e certificado.
Os dados de assinatura e certificado são necessários ao executar o relatório, portanto, você deve tê-los antes de gerar o Saldo de Conta .
Neste site você encontrará a descrição das informações que os arquivos de contabilidade eletrônica devem conter.
Como configurar o relatório Saldo de Conta
Antes de executar o relatório, você precisa fazer algumas configurações.
Se estiver operando com o SAP S/4HANA, você deve:
-
- Criar uma nova versão de balanço/DRE em seu sistema específica para a contabilidade eletrônica de acordo com o catálogo de contas do SAT .
- Atribuir contas principais a um código de agrupamento e natureza.
- Adicionar a estrutura de balanço/DRE que você criou aos parâmetros da entidade de relatórios ACR.
Você encontrará os passos detalhados para esses processos no blog Como preparar o plano de contas da sua empresa para eAccounting no México , ou no Portal de Ajuda do SAP, em Versão de Demonstrativo Financeiro para eAccounting .
Se estiver operando com o SAP S/4HANA Cloud:
Você receberá o balanço/DRE e as contas principais pré-configuradas para o eAccounting, mas se precisar fazer modificações, consulte:
- ...
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