Como asignar a la cuenta de ingreso, la sucursal, cuando al registrar un pago, este es mayor que la deuda, generando un sobrante.

En SAP Business One, el proceso para manejar un pago mayor a la deuda y asignar el sobrante a una cuenta de ingreso y sucursal es un poco diferente al de SAP ERP. Aquí te presento los pasos específicos para SAP Business One:

Pasos para Asignar el Sobrante en SAP Business One

1. Registro del Pago Inicial:

• Accede al módulo de Gestión de Bancos y selecciona Pago recibido.

1. Ingreso de los Detalles del Pago:

• Ingresa los datos del cliente, la fecha del pago y el importe total del pago recibido.

1. Asignación del Pago a las Facturas:

• Selecciona las facturas que el cliente está pagando. SAP Business One mostrará el importe total de las facturas seleccionadas y el importe del pago recibido.
• Si el importe del pago es mayor que el importe total de las facturas seleccionadas, el sistema mostrará un sobrante.

1. Gestión del Sobrante:

• El sobrante se puede gestionar directamente en la pantalla de pago recibido.
• SAP Business One permite asignar este sobrante a una cuenta específica de ingresos.

1. Asignación de la Cuenta de Ingreso y Sucursal:

• En la pantalla del pago recibido, en la sección de Detalles de cuenta o Distribución de montos, ingresa la cuenta de ingresos a la que debe asignarse el sobrante.
• Para asignar el sobrante a una sucursal específica, utiliza las dimensiones de análisis (como proyectos, centros de costo o dimensiones definidas por el usuario) si están configuradas en tu sistema.
• Puedes ingresar manualmente el importe del sobrante en la cuenta de ingresos correspondiente.

1. Contabilización del Pago:

• Revisa todos los detalles del pago, incluyendo la asignación del sobrante a la cuenta de ingresos y la sucursal.
• Guarda y contabiliza el documento de pago.

Ejemplo de Asignación del Sobrante:

• Factura a pagar: 50,000
• Pago recibido: 55,000
• Sobrante: 5,000

En la pantalla de Pago recibido:

1. Selecciona las facturas que totalizan 50,000.
2. El sistema mostrará un sobrante de 5,000.
3. En la sección Detalles de cuenta:

• Selecciona la cuenta de ingresos correspondiente (por ejemplo, "400000 - Ingresos Extraordinarios").
• Asigna el sobrante de 5,000 a esta cuenta.

1. Utiliza las dimensiones de análisis para asignar el sobrante a una sucursal específica (si aplica).
2. Revisa y contabiliza el pago.

Notas Adicionales:

• Configuración de Cuentas y Dimensiones: Asegúrate de que las cuentas de ingresos y las dimensiones de análisis estén correctamente configuradas en SAP Business One para permitir la asignación precisa de sobrantes.
• Políticas Internas: Consulta con el departamento de contabilidad y finanzas de tu empresa sobre las políticas internas para la gestión de sobrantes y su correcta asignación a cuentas de ingresos y sucursales.

Estos pasos te ayudarán a gestionar correctamente un pago mayor a la deuda y a asignar el sobrante a la cuenta de ingresos y sucursal adecuada en SAP Business One.